量化淘金分红宝
本报告介绍了量化淘金分红宝投资组合策略，参照价值投资大师John Neff选股法则，结合中国A股市场特征筛选高股息率、现金流良好且盈利能力强的低估值股票。策略动态调仓保持股票权重均衡，2011-2016年累计收益率显著超越沪深300指数，展现长期稳定超额收益能力。[page::0][page::2][page::3]
金融研报AI分析
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”投资组合的策略与表现，依据价值投资大师John Neff的选股法则，结合A股市场实际特点，选取高股息率且盈利和现金流优于市场的低估值股票。产品全年满仓操作，滚动更换持股，重点关注估值修复带来的超额收益。历史回测显示，2011至2016年累计收益率达419.98%，远超同期沪深300指数的5.81%，展示了该策略的稳健性与较强的超额收益能力[page::0][page::2][page::3]。
金色九点半
本报告介绍了“金色九点半”指数增强策略组合，基于东方财富漂亮50指数的多因子模型选股，通过大小盘风格轮动和因子筛选，挑选出未来一周表现优异的10只个股。策略历史表现优异，2014-2017年累计收益达545.74%，显著超越基准指数。报告详细披露组合构成、持仓调整机制及投资者适用范围，展示了策略的系统性和稳定性 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”组合，该组合基于价值投资大师John Neff的选股法则，结合A股市场实际，选取低估、高股息率、现金流和盈利能力较强的五只股票进行满仓操作。策略实现了2011年至2016年累计收益419.98%，远超同期沪深300指数5.81%。报告还详细描述组合构建规则、换股流程及风险提示，为稳健型中长线投资者提供参考 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”策略，基于John Neff的价值投资法则，通过筛选高股息率、优质现金流及盈利能力的被低估A股标的，动态调仓五只股票，适合稳健中长线投资者。历史回测显示2011-2016年期间累计收益显著超越沪深300，体现策略长期稳健的超额收益能力[page::0][page::2][page::3]。
金色九点半策略周报（2018年04月04日）
“金色九点半”策略基于东方财富漂亮50指数成份股，结合多因子模型和大小盘风格轮动进行优化选股，构建等权重10只股票组合，动态调整权重以控制区间。策略历史回测表现优异，2014-17年累计收益545.74%，大幅超越基准指数。2018年最新持仓和业绩数据展示组合持仓分散且具备良好价值成长潜力，产品适合中等风险承受能力投资者。相关策略流程图与历史收益率曲线为模型表现提供直观支持 [page::0][page::1][page::2][page::3]
金色九点半
本报告介绍了“金色九点半”指数增强策略，该策略基于东方财富漂亮50指数成分股，通过多因子模型筛选未来一周表现优异的10只股票，实现动态调整和权重均衡。历史回测显示，该策略2014年至2017年累计收益率545.74%，显著优于基准指数。组合持仓结构均衡，适合中等风险中短线投资者，有较好稳定的超额收益表现 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了量化淘金分红宝投资组合，该策略借鉴John Neff价值投资法则，结合A股市场特征精选具备高股息率和强盈利能力的低估股票，追求稳健超额收益。报告展示了组合从2011年至2016年累计收益率达419.98%，显著优于同期沪深300的5.81%。组合采用等权重五只股票构建，定期调仓，灵活控制风险，适合风险偏好较低的稳健投资者，是价值投资量化策略的成功示范[page::0][page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”组合的成长型选股策略，侧重选择盈利和收入稳定加速增长的上市公司，主要面向激进型投资者。策略通过定期调仓和动态权重调整，历史回测显示2011年至2016年累计收益超506%，显著跑赢沪深300指数，体现出较好的超额收益能力和风险管理体系。报告包含组合持仓结构、每日交易计划及策略流程图，详细阐述产品特点及运行规则。[page::0][page::1][page::2][page::3]
英聚 8848“人机大战”:量化交易挑战股王实盘
报告介绍了“挑战股王量化股票池”运行机制，通过大师多因子股票池、加速成长股票池及价值增长股票池构建，实行每周换股策略，满仓操作6只股票，注重交易规则和手续费控制。实盘数据显示该量化股票池累计收益17.73%，显著优于沪深300指数3.19%，体现了量化选股优势和策略执行效果[page::0][page::1][page::2]。
量化淘金成长宝
量化淘金成长宝为成长型选股策略，从股票市场中挑选盈利稳增长且加速成长的公司，采用等权重满仓持有五只股票，每周换股以保持组合活力。历史回测数据显示，2011年至2016年累计收益率高达506.25%，显著超过同期沪深300指数表现，策略聚焦公司收入利润持续扩张，实现长期稳健超额收益[page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，精选盈利稳定增长且加速成长的A股龙头公司，实现2011-2016年累计收益率超过500%，显著超越同期沪深300指数，体现策略长期稳健超额收益能力。报告包含详细持仓构成、涨幅表现及策略构建流程图，说明了每周换股机制和动态风险控制原则，为激进型投资者提供量化成长股投资方案[page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了由东方财富证券研究所推出的量化淘金价值宝策略，该策略结合价值投资与成长投资优势，构建以GARP模型为基础的混合型选股组合。报告展示了产品的持仓信息、操作规则及历史收益表现，策略自2011年至2016年取得累计472.46%的收益，显著超越同期沪深300指数，体现了策略的稳健超额收益能力 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”投资组合，该组合模拟John Neff价值投资法则，专注于高股息、优质现金流和盈利能力的被低估股票，采用等权重满仓操作，定期调整持仓，回测显示2011年至2016年累计收益率高达419.98%，显著超过同期沪深300表现，体现策略的超额收益能力和稳健性 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
量化淘金成长宝策略以加速成长的上市公司为标的，通过筛选最近一年、一季度及未来两年盈利加速成长的行业龙头股，构建五只股票的等权重成长组合。策略历史累计收益率显著优于沪深300指数，具备长期稳健超额收益能力。持仓以中短线波段操作为主，动态调整股票权重保持组合平衡，适合风险承受能力较高的投资人群 [page::2][page::3][page::1][page::0]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了量化淘金分红宝组合策略，该策略基于价值投资大师约翰·内夫选股法则，结合A股市场特点构建，聚焦高股息率、高现金流且估值被低估的股票，强调风险控制与估值修复带来超额收益。历史回测显示，策略自2011年至2016年累计收益率达420%，显著优于沪深300，体现了其稳健的价值投资风格与长期超额收益能力[page::0][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了“量化淘金价值宝”组合策略，通过结合价值投资和成长投资优势，采用GARP选股策略，在沪深A股市场选取价值与成长兼备的优质股票，实现了从2011年至2016年期间超出沪深300指数多倍的累积收益，策略以市盈率、市净率、营业收入及净利润增长率等指标为核心选股标准，强调行业差异调整及动态股票配置，体现稳健且持续的超额收益[page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了量化淘金分红宝的选股策略，该策略基于约翰·内夫的价值投资法则，结合A股市场特点，精选高股息率、强现金流和盈利能力优于市场均值的个股，目标实现稳健超额收益。报告展示了该策略自2011年至2016年近5年累计收益率达419.98%，显著跑赢沪深300的表现，同时详述了组合的调仓规则与风险提示，为稳健型投资者提供参考 [page::0][page::2][page::3]
量化淘金价值宝
本报告介绍了“量化淘金价值宝”投资组合策略，该策略结合价值投资与成长投资优势，以GARP选股模型选取市场低估且具成长性的股票。组合满仓操作，每周调仓一次，目标客户为中等风险承受能力的中线投资者。历史回测显示，该策略从2011年起取得显著超额收益，累计收益远超沪深300指数。组合持仓集中于五只股票，动态调整权重以控制风险，且策略遵循严格的换股机制确保组合稳健成长。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]
量化淘金成长宝
量化淘金成长宝选取过去一年和季度盈利高速增长的加速成长股，通过动态等权调仓，每周换股，适合激进投资者。策略历史累计收益显著，远超沪深300基准，具有较强成长型选股能力[page::2][page::3]。
