基金1分钟行情(cn_fund_bar1m)

数据描述:场内基金1分钟未复权行情,包含开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交金额、累计后复权因子和实时净值。

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基金1分钟行情(截面)(cn_fund_bar1m_c)

数据描述:场内基金1分钟行情,数据内容和 cn_fund_bar1m 一致,按日期存储,对多基金、短日期的读取做了性能优化。

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基金后复权日行情(cn_fund_bar1d)

数据描述:该表详细记录了基金的后复权日行情信息,包括基金的交易代码、名称、交易日期、价格波动(开高低收、前收盘价、涨跌幅)、交易量(成交量、成交额、换手率)、交易笔数以及市场极端情况下的价格(跌停价、涨停价)。此外,累积后复权因子的记录对于分析基金的长期表现尤为关键。

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基金未复权日线行情(cn_fund_real_bar1d)

数据描述:该表详细记录了基金的未复权日线行情数据,包括基金的交易代码、简称、交易日期、原始价格波动(开高低收、前收盘价、涨跌幅)、交易量(成交量、成交额、换手率)、交易笔数以及市场极端情况下的价格(跌停价、涨停价)。虽然包含累积后复权因子,但主要数据未经复权处理,为投资者提供了基金交易的直接视角。

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场内基金净值(cn_fund_nav)

数据描述:沪深交易所上市基金的净值数据,每只基金每个净值日期一行,包含单位净值、累计净值、净值增长率、申购赎回状态和分红送配信息。

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基金静态信息(cn_fund_static_data)

数据描述:在每个交易日盘前获取基金当日的状态。包括:当日基金的停复牌状态、复权后的前收盘价、涨跌停价、复权因子、是否除权除息、是否处于退市整理期、价格档位、是否为融资标的、是否为融券标的、是否为回转交易、流通股本等数据。

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公告信息(cn_fund_publishdate)

数据描述:记录交易所上市基金定期报告的公告日期和报告期,包含报告标题和报告类型标记。

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基金经理信息(cn_fund_manager_info)

数据描述:基金经理信息,包含姓名、所属公司、现任基金、管理时间等,按每日快照累积,同一位基金经理会随时间留下多行。

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场内基金公告信息(cn_fund_report_publish)

数据描述:记录交易所上市基金的全部公告,包含公告日期、公告类型和公告标题。

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场内基金费率(cn_fund_fee)

数据描述:场内基金费率信息,每只基金一行,包含管理费率、托管费率、销售服务费率、指数使用许可费率,以及认购、申购、赎回的分档费率和最高费率。

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场内基金持仓明细(cn_fund_holding_detail)

数据描述:记录场内基金每个报告期的持仓证券明细,包含持仓数量、持仓市值和持仓比例。

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ETF持有人结构(cn_fund_etf_holder)

数据描述:记录部分 ETF 每个报告期的前十大持有人,包括持有人名称、持有份额和持有比例。

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基金持有人结构(cn_fund_holder_structure)

数据描述:记录全市场公募基金按报告期汇总的持有人结构,包括基金家数、机构、个人、内部持有比例和总份额。

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基金规模变动(cn_fund_scale_change)

数据描述:记录全市场公募基金按报告期汇总的规模变动,包括已披露基金只数、期间申购和赎回份额、期末总份额和期末净资产。

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基金分红排行(cn_fund_dividend_rank)

数据描述:基金累计分红排行,每只基金一行,包含累计分红金额、累计分红次数、基金类型和成立日期,覆盖场内和场外基金,为当前累计情况。

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基金拆分(cn_fund_split)

数据描述:记录公募基金的份额折算和份额分拆事件,包括拆分折算日、拆分类型和拆分折算比例,覆盖场内和场外基金。

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基金分红(cn_fund_dividend)

数据描述:记录公募基金的现金分红事件,包括除息日、权益登记日、每份分红金额和分红发放日,覆盖场内和场外基金。

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基金涨幅排行(cn_fund_change_ratio_rank)

数据描述:记录交易所上市基金的每日涨幅排行,包含单位净值、累计净值,以及近 1 周至成立来的各期涨幅和成立日期。

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基金定投收益排行(cn_fund_returns_rank)

数据描述:记录公募基金按基金类型划分的定投收益排行,包含单位净值、各期定投收益和手续费。

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基金重大变动(cn_fund_major_change)

数据描述:记录场内基金半年度报告期内累计买入和累计卖出的重大变动股票,包含累计金额和占期初基金资产净值的比例。

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基金资产配置(cn_fund_asset_allocation)

数据描述:记录全市场公募基金按报告期汇总的资产配置,包括基金家数、股票、债券、货币占净值比例和资产净值合计。

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基金行业配置(cn_fund_industry_allocation)

数据描述:记录公募基金每个报告期的行业配置,包含各行业的持仓市值和占基金资产净值的比例。

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基金申购状态(cn_fund_pur_status)

数据描述:记录公募基金每日的申购和赎回状态,包含下一开放日、购买起点、日累计限定金额和手续费率。

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场内基金基本信息(cn_fund_basic_info)

数据描述:场内基金(ETF、LOF 等)的基本信息,每只基金一行,包含基金简称、全称、上市和退市日期、基金类型和投资类型。

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