基金后复权日行情 (cn_fund_bar1d)

## 一、数据简介 本表提供沪深交易所上市基金（代码后缀为 `.SH`、`.SZ`）的后复权日行情，每只基金每个交易日一行。字段和行数与未复权日行情 `cn_fund_real_bar1d` 一一对应，区别是前收盘价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、涨停价、跌停价为后复权口径。分钟行情见 `cn_fund_bar1m`。 - 数据起始时间：2005-01-04 - 数据结束时间：2026-10-28 - 数据更新频率：每个交易日，收盘后更新 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 交易日，不含时分秒 | | instrument | 基金代码，格式为 `代码.交易所后缀`，如 `510300.SH`、`159915.SZ` | ## 三、字段口径 后复权价格的计算公式为： ```text 后复权价格 = 未复权价格 * adjust_factor ``` 本表只有价格类字段做了复权：`pre_close`、`open`、`high`、`low`、`close`、`upper_limit`、`lower_limit` 等于 `cn_fund_real_bar1d` 同一天、同一基金的对应字段乘以 `adjust_factor`。其余字段与 `cn_fund_real_bar1d` 完全相同，没有复权。 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | name | 基金简称 | | adjust_factor | 累计后复权因子，新基金没有前一交易日数据时取 1，递推公式见 `cn_fund_real_bar1d` | | pre_close / open / high / low / close | 后复权的前收盘价、开盘价、最高价、最低价、收盘价 | | volume | 成交量，单位为份，未复权，是当日累计值 | | amount | 成交额，单位为元，是当日累计值 | | deal_number | 成交笔数 | | change_ratio | 涨跌幅，以小数表示，0.01 表示 1%，等于 `close / pre_close - 1`，复权前后相同 | | turn | 换手率，以小数表示，0.05 表示 5% | | upper_limit / lower_limit | 后复权的涨停价和跌停价 | | iopv | 基金参考净值（IOPV），未复权，取值情况见 `cn_fund_real_bar1d` 的已知限制 | ## 四、使用注意与已知限制 - 默认的查询方式单次结果超过 100 MB 会在传输过程中失败。本表超过 330 万行，不限定 `date` 或 `instrument` 读取全部字段会超出，读取前按“行数 × 字段数 × 8 字节”估算，超出时缩小范围、只选需要的字段，或改用 `engine="aistudio"`。单个交易日全市场约 2000 余行，可以直接读取。 - 行数、基金范围和起止日期与 `cn_fund_real_bar1d` 一致，只包含沪深交易所上市的基金。 - 成交量和成交额均为 0 的基金，`open`、`high`、`low`、`close`、`amount` 为空，这一天的 `volume`、`deal_number`、`change_ratio`、`turn` 为 0。 - `deal_number`、`upper_limit`、`lower_limit`、`iopv` 的缺失和取值情况与 `cn_fund_real_bar1d` 相同，详见该表的已知限制。 ## 五、示例数据 取 2026-10-21 至 2026-10-28 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空单元格。 | instrument | date | name | adjust_factor | pre_close | open | high | low | close | volume | amount | deal_number | change_ratio | turn | upper_limit | lower_limit | iopv | |:-------------|:--------------------|:---------|----------------:|------------:|----------:|----------:|---------:|----------:|---------:|------------:|--------------:|---------------:|----------:|--------------:|--------------:|-------:| | 159001.SZ | 2026-10-21 00:00:00 | 保证金 | 1 | 100.001 | 100 | 100.001 | 99.999 | 100 | 2777525 | 2.77753e+08 | 5027 | -9.99441e-06 | 0.0695031 | 110.001 | 90.001 | 0 | | 159003.SZ | 2026-10-21 00:00:00 | 招商快线 | 1 | 100 | 100 | 100 | 99.999 | 100 | 57700 | 5.76998e+06 | 67 | 0 | 0.0244634 | 110 | 90 | 0 | | 159005.SZ | 2026-10-21 00:00:00 | 添富快钱 | 1 | 99.999 | 99.999 | 100 | 99.999 | 100 | 32402 | 3.24019e+06 | 49 | 9.99461e-06 | 0.0266954 | 109.999 | 89.999 | 0 | | 159007.SZ | 2026-10-21 00:00:00 | 华泰养殖 | 1 | 0.868 | 0.866 | 0.887 | 0.864 | 0.884 | 19579898 | 1.72916e+07 | 439 | 0.0184332 | 0.112139 | 0.955 | 0.781 | 0.8841 | | 159008.SZ | 2026-10-21 00:00:00 | 景顺证券 | 1 | 0.949 | 0.949 | 0.951 | 0.936 | 0.939 | 5495700 | 5.17863e+06 | 683 | -0.0105374 | 0.0421823 | 1.044 | 0.854 | 0.9398 | | 589900.SH | 2026-10-28 00:00:00 | 博时科综 | 0.998215 | 1.21583 | 1.22381 | 1.26474 | 1.22281 | 1.24976 | 26200158 | 3.25357e+07 | 607 | 0.0279146 | 0.135116 | 1.45939 | 0.972261 | 0 | | 589950.SH | 2026-10-28 00:00:00 | 科100FG | 1 | 1.015 | 1.022 | 1.066 | 1.022 | 1.051 | 5676700 | 5.93566e+06 | 454 | 0.035468 | 0.0147495 | 1.218 | 0.812 | 0 | | 589960.SH | 2026-10-28 00:00:00 | 科创新源 | 1 | 0.681 | 0.684 | 0.702 | 0.683 | 0.695 | 30648700 | 2.12336e+07 | 1500 | 0.020558 | 0.167191 | 0.817 | 0.545 | 0 | | 589980.SH | 2026-10-28 00:00:00 | 科基100 | 1.00116 | 1.40162 | 1.40663 | 1.47571 | 1.40663 | 1.45468 | 7911600 | 1.14567e+07 | 323 | 0.0378572 | 0.0572798 | 1.68194 | 1.1213 | 0 | | 589990.SH | 2026-10-28 00:00:00 | 科创板综 | 1.00062 | 1.31281 | 1.36985 | 1.36985 | 1.31782 | 1.34884 | 2663900 | 3.58411e+06 | 230 | 0.027439 | 0.0225582 | 1.57498 | 1.05065 | 0 |