场内基金费率 (cn_fund_fee)

## 一、数据简介 本表存储场内基金的费率信息，每只基金一行，包含管理费率、托管费率、销售服务费率、指数使用许可费率，以及认购、申购、赎回的分档费率和最高费率。 本表没有 `date` 字段，不区分交易日。 - 数据更新频率：每个交易日 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | instrument | 基金代码，格式为 `代码.交易所后缀`，如 `159339.SZ`。后缀有 `SH`、`SZ` | ## 三、字段口径 ### 运作费用 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | name | 基金简称 | | management_fee_rate | 管理费率，单位：%，如 0.5 表示 0.5% | | management_fee_rate_description | 管理费率说明 | | is_floating_management_fee_collected | 是否收取浮动管理费 | | floating_management_fee_rate_description | 浮动管理费率说明 | | custody_fee_rate | 托管费率，单位：% | | sales_service_fee_rate | 销售服务费率，单位：% | | index_license_fee_rate | 指数许可使用费率，单位：% | ### 认购、申购、赎回费用 前端指买入时收费，后端指卖出时收费。分档费率是文本，按金额或持有期分段，形如 `金额0-50万元,费率为:0.8%,...`。 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | frontend_subscription_fee | 前端认购费（分档，文本） | | backend_subscription_fee | 后端认购费（分档，文本） | | frontend_purchase_fee | 前端申购费（分档，文本） | | backend_purchase_fee | 后端申购费（分档，文本） | | frontend_redemption_fee | 前端赎回费（分档，文本） | | backend_redemption_fee | 后端赎回费（分档，文本） | | maximum_subscription_fee_rate | 最高认购费率，单位：% | | frontend_maximum_purchase_fee_rate | 前端最高申购费率，单位：% | | backend_maximum_purchase_fee_rate | 后端最高申购费率，单位：% | | frontend_maximum_redemption_fee_rate | 前端最高赎回费率，单位：% | | backend_maximum_redemption_fee_rate | 后端最高赎回费率，单位：% | ### 费率优惠 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | is_fee_discount_available | 是否费率优惠 | | minimum_purchase_discount | 最低申购折扣 | | minimum_regular_investment_discount | 最低定投折扣 | ## 四、使用说明 - 仅在 `is_fee_discount_available` 为 `是` 的基金上，最低申购折扣有值。 - 场内交易的买卖费用是券商佣金，不在本表中。 - 本表为当前的费率，不保留历史变更。 ## 五、示例数据 取表中的几行，只展示基金代码、简称和各项费率，不展示长文本的分档字段。 | instrument | name | management_fee_rate | custody_fee_rate | sales_service_fee_rate | index_license_fee_rate | maximum_subscription_fee_rate | frontend_maximum_purchase_fee_rate | frontend_maximum_redemption_fee_rate | is_fee_discount_available | minimum_purchase_discount | |:-------------|:----------------------------|----------------------:|-------------------:|-------------------------:|:-------------------------|--------------------------------:|-------------------------------------:|---------------------------------------:|:----------------------------|:----------------------------| | 159001.SZ | 易方达保证金货币A | 0.15 | 0.05 | 0.25 | | 0 | 0 | 0 | | | | 159003.SZ | 招商保证金快线A | 0.2 | 0.08 | 0.25 | | 0 | 0 | 0 | | | | 159005.SZ | 汇添富收益快钱货币A | 0.15 | 0.05 | 0.25 | | 0 | 0 | 0 | | | | 159007.SZ | 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF | 0.5 | 0.1 | | | 0.3 | 0.3 | 0.5 | | | | 159008.SZ | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 0.5 | 0.1 | | | 0.3 | 0.3 | 0.5 | | |