基金分红 (cn_fund_dividend)

## 一、数据简介 本表记录公募基金的现金分红，每只基金每次分红一行，包含除息日、权益登记日、每份分红金额和分红发放日。同时包含场内基金（代码带 `.SH`、`.SZ` 后缀）和场外基金（代码不带后缀）。场内基金净值表 `cn_fund_nav` 的 `dividend_bonus` 字段有同日分红的文本描述。 - 数据起始时间：2002-04-22 - 数据结束时间：2026-11-04 - 数据更新频率：事件触发，有基金分红的交易日更新，2025 年有 243 个不同的除息日 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | instrument | 基金代码。场内基金为 `代码.交易所后缀`，如 `513820.SH`；场外基金为 6 位数字代码，不带后缀，如 `005277` | | date | 除息日，不含时分秒 | | register_date | 权益登记日，不含时分秒 | ## 三、字段口径 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | name | 基金简称 | | cash_dividend | 每份基金份额的现金分红，单位为元/份。例如 `159119.SZ` 2026-10-22 为 0.003，`cn_fund_nav` 同日的 `dividend_bonus` 为 `每10份派现金0.0300元` | | dividend_distribution_date | 分红发放日，不含时分秒。全表有 111 行为空 | | fund_type | 基金类型，文本，如 `债券型-长债`、`指数型-股票`、`混合型-灵活` | ## 四、时间语义 `date` 是除息日，`register_date` 是权益登记日，`dividend_distribution_date` 是分红发放日。全表 `dividend_distribution_date` 不早于 `date`。`register_date` 通常等于 `date`，全表 52130 行相同，1755 行早于 `date`，596 行晚于 `date`，例如场外基金 `025249` 的 `date` 为 2026-09-24，`register_date` 为 2026-09-29。使用时以 `date` 作为除息日，不要假设三个日期的先后顺序。 ## 五、已知限制 - 起始于 2002-04-22，早期数据很少，2002 年 4 行，2003 年 53 行，2006 年以后每年数百行以上，2025 年 7511 行。 - 表中包含已公告但尚未到除息日的记录，因此数据结束时间可能晚于当天。2026-10-23 核对时有 15 行 `date` 晚于该日，最晚为 2026-10-27。 - `fund_type` 中 `Reits` 和 `REITs` 两种写法并存，分别有 472 行和 62 行。 - 主键包含 `register_date`，同一基金同一除息日可有多行，例如 `508003.SH` 的 2025-04-25 和 `510310.SH` 的 2025-08-01 各有 2 行。 - `dividend_distribution_date` 为空的 111 行集中在 2015 年至 2017 年，共 109 行，2007 年和 2023 年各 1 行。 ## 六、示例数据 取 2026-10-01 至 2026-10-31 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行。 | instrument | name | date | register_date | cash_dividend | dividend_distribution_date | fund_type | |:-------------|:----------------------------|:--------------------|:--------------------|----------------:|:-----------------------------|:--------------| | 014705 | 国泰海通君得利短债C | 2026-10-08 00:00:00 | 2026-10-08 00:00:00 | 0.003 | 2026-10-12 00:00:00 | 债券型-中短债 | | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2026-10-08 00:00:00 | 2026-10-08 00:00:00 | 0.0058 | 2026-10-12 00:00:00 | 债券型-中短债 | | 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 2026-10-08 00:00:00 | 2026-10-08 00:00:00 | 0.0023 | 2026-10-09 00:00:00 | 指数型-股票 | | 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 2026-10-08 00:00:00 | 2026-10-08 00:00:00 | 0.0023 | 2026-10-09 00:00:00 | 指数型-股票 | | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2026-10-08 00:00:00 | 2026-10-08 00:00:00 | 0.0023 | 2026-10-09 00:00:00 | 指数型-股票 | | 025033 | 东方红益恒纯债债券D | 2026-10-30 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 0.025 | 2026-11-03 00:00:00 | 债券型-长债 | | 028542 | 长城聚利债券D | 2026-10-30 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 0.0039 | 2026-11-02 00:00:00 | 债券型-长债 | | 508009.SH | 中金安徽交控REIT | 2026-10-30 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 0.169 | 2026-11-03 00:00:00 | Reits | | 508086.SH | 工银河北高速REIT | 2026-10-30 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 0.091 | 2026-11-03 00:00:00 | Reits | | 508089.SH | 华夏特变电工新能源REIT | 2026-10-30 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 0.17 | 2026-11-03 00:00:00 | Reits |