场内基金净值 (cn_fund_nav)

## 一、数据简介 本表记录沪深交易所上市基金（代码后缀为 `.SH`、`.SZ`）的净值，每只基金每个净值日期一行，包含单位净值、累计净值、净值增长率、申购状态、赎回状态和分红送配信息。场内交易价格见 `cn_fund_real_bar1d`。 - 数据起始时间：2000-01-07 - 数据结束时间：2026-10-29 - 数据更新频率：每个交易日 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 基金净值日期，不含时分秒。通常是交易日，货币基金在周末和节假日也有记录，见字段口径和已知限制 | | instrument | 基金代码，格式为 `代码.交易所后缀`，如 `510300.SH`、`159915.SZ` | ## 三、字段口径 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | unit_nav | 单位净值。普通基金是每份基金份额的净值，货币基金见下方说明 | | accum_nav | 累计净值。普通基金是累计单位净值，货币基金见下方说明 | | actual_yield_rate | 实际收益率，全表均为空 | | navg_rate | 净值增长率，以小数表示，0.01 表示 1%。普通基金等于 `unit_nav` 相对上一个净值日期的涨跌幅，有现金分红的当天按 `(unit_nav + 每份分红) / 上一净值日期的 unit_nav - 1` 计算。货币基金取 0 | | pur_status | 申购状态，文本，取值有 `场内买入`、`开放申购`、`封闭期`、`暂停申购`、`限制大额申购`、`暂停交易`、`认购期`，个别记录为空 | | redemp_status | 赎回状态，文本，取值有 `场内卖出`、`开放赎回`、`封闭期`、`暂停赎回`、`暂停交易`、`认购期`，个别记录为空 | | dividend_bonus | 分红送配，文本，例如 `每10份派现金0.0300元`、`每份派现金0.0100元`、`每份基金份额分拆2.0份`。没有分红送配时为空字符串 | 货币基金的 `unit_nav` 和 `accum_nav` 与普通基金的口径不同。以 2026-10-22 为例，26 只货币基金（如 `159001.SZ`、`511990.SH`）的 `unit_nav` 在 0.1 到 0.5 之间，`accum_nav` 在 0.7 到 1.3 之间，`navg_rate` 全部为 0： - `unit_nav` 是万份基金单位收益，单位为元。非交易日有 12 只基金每天一条记录，值与平日相当；另外 14 只只在每一段非交易日的最后一天有一条记录，值是这一段非交易日的累计收益，例如周日的值约为平日的 2 倍，7 天假期最后一天的值约为平日的 7 倍。 - `accum_nav` 是七日年化收益率，以百分数表示，1.0 表示 1%。实测约等于 `近 7 个自然日 unit_nav 之和 / 7 * 3.65`，2026-10-15 至 2026-10-22 抽查 5 个日期、26 只基金，两者相差均不超过 0.01。 `511880.SH` 虽然是货币基金，但按普通基金的口径披露，2026-10-22 的 `unit_nav` 为 100.8989，`accum_nav` 为 134.1663，2026 年 8 月以来 `navg_rate` 取值为 0 至 0.0002。 ## 四、已知限制 - 数据从 2000 年开始，2000 年至 2004 年每年只有几十个净值日期、几十只基金，2005 年至 2012 年基本只在交易日有记录。 - 周末和节假日的记录主要是货币基金。2026 年 6 月 6 日起，每个非交易日有 12 只货币基金的记录，每一段非交易日的最后一天另有 14 只货币基金的记录（合计 26 只，2026-10-17 有 12 条，2026-10-18 有 26 条）。2013 年至 2024 年也有非交易日记录，2016 年至 2024 年的部分半年末、年末非交易日有数百至上千条（2016-12-31 有 753 条，2023-12-31 有 1328 条，2024-06-30 有 1398 条），2024-12-16 至 2026-06-05 没有非交易日记录。 - 最新一个净值日期的记录数比前几天少，2026-10-22 有 1987 条，前一天有 2066 条，其中 79 只基金在 2026-10-21 有记录、2026-10-22 没有。 - 不是所有沪深上市基金都有净值记录。2026-10-21 `cn_fund_real_bar1d` 有 2158 只，本表有 2066 只，缺的 92 只中 88 只是 `508`、`180` 开头的基金。 - 非货币基金中也有 `accum_nav` 小于 `unit_nav` 的记录，2026-10-22 有 141 只，例如 `510300.SH` 的 `unit_nav` 为 4.1093、`accum_nav` 为 1.8508，部分债券指数基金的 `unit_nav` 在 100 以上、`accum_nav` 在 1 附近，使用累计净值前请自行核对。 - `unit_nav` 有 1 条为负值（`511770.SH`，2019-10-09），`accum_nav` 有 186 条为负值（均为 `502032.SH`，2018-02-06 至 2018-11-14）、1 条为 0（`508093.SH`，2026-09-04）。 - `navg_rate` 有 1.4 万余条空值，约 2000 条是基金的第一条记录，其余集中在 2015 年至 2021 年，2025 年起每年不超过 200 条。 - `pur_status`、`redemp_status` 共有 607 条为空字符串或空值，其中 605 条是 `508`、`501`、`180` 开头的基金。 ## 五、示例数据 取 2026-10-23 至 2026-10-30 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空单元格。 | instrument | date | unit_nav | accum_nav | actual_yield_rate | navg_rate | pur_status | redemp_status | dividend_bonus | |:-------------|:--------------------|-----------:|------------:|:--------------------|------------:|:-------------|:----------------|:-----------------| | 159001.SZ | 2026-10-23 00:00:00 | 0.2702 | 0.978 | | 0 | 场内买入 | 场内卖出 | | | 159003.SZ | 2026-10-23 00:00:00 | 0.2404 | 0.88 | | 0 | 场内买入 | 场内卖出 | | | 159005.SZ | 2026-10-23 00:00:00 | 0.2787 | 1.01 | | 0 | 场内买入 | 场内卖出 | | | 159007.SZ | 2026-10-23 00:00:00 | 0.8779 | 0.8779 | | 0.0011 | 场内买入 | 场内卖出 | | | 159008.SZ | 2026-10-23 00:00:00 | 0.9468 | 0.9468 | | 0.015 | 场内买入 | 场内卖出 | | | 589900.SH | 2026-10-29 00:00:00 | 1.1995 | 1.1995 | | -0.0444 | 场内买入 | 场内卖出 | | | 589950.SH | 2026-10-29 00:00:00 | 1.0032 | 1.0032 | | -0.0458 | 场内买入 | 场内卖出 | | | 589960.SH | 2026-10-29 00:00:00 | 0.6715 | 0.6715 | | -0.0321 | 场内买入 | 场内卖出 | | | 589980.SH | 2026-10-29 00:00:00 | 1.388 | 1.388 | | -0.0455 | 场内买入 | 场内卖出 | | | 589990.SH | 2026-10-29 00:00:00 | 1.2934 | 1.2934 | | -0.0441 | 场内买入 | 场内卖出 | |