基金定投收益排行 (cn_fund_returns_rank)

## 一、数据简介 本表记录公募基金的定投收益排行，按基金类型分别排名，包含单位净值、近 2 年、近 3 年、近 5 年的定投收益和手续费。基金代码为 6 位数字，不带交易所后缀，同时包含场内和场外基金。 - 数据起始时间：2024-12-06 - 数据结束时间：2026-12-31 - 数据更新频率：按日更新，2025 年至 2026 年 10 月每月有 14 至 23 个不同的日期，单日通常为 1 万至 1.5 万行 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | instrument | 基金代码，6 位数字，如 `005825` | | date | 排行日期，不含时分秒 | ## 三、字段口径 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | name | 基金简称 | | rank | 排行序号，在同一 `date` 的同一 `fund_type` 内排名，不同 `fund_type` 的 `rank` 各自从头开始。例如 2026-10-22 的 `混合型` 取值 1 至 7339，`股票型` 取值 1 至 952 | | fund_type | 基金类型，取值为 `股票型`、`混合型`、`债券型`、`指数型`、`QDII` | | unit_nav | 单位净值。2026-10-22 当日同一 `fund_type` 内按 `rank` 升序排列，`unit_nav` 仅有 1 处比前一行更大，其他日期有更多处次序不一致，见已知限制 | | l1y_returns | 定投收益，小数，0.0461 表示 4.61%，下同。统计周期未核实，目录中记为近 6 月，字段名为 l1y，二者不一致。全表有 101 行为空 | | l2y_returns | 近 2 年定投收益，全表有 814061 行为空 | | l3y_returns | 近 3 年定投收益，全表有 1610009 行为空 | | l5y_returns | 近 5 年定投收益，全表有 3236755 行为空 | | fee | 手续费，小数，取值 0 至 0.015，全表有 2511 行为空 | 定投的扣款频率、每期金额和收益的计算方式未核实。 ## 四、时间语义 `date` 是排行日期，同一只基金每个 `date` 一行。使用历史排行时按 `date` 取值，不需要再做日期偏移。 ## 五、已知限制 - 起始于 2024-12-06，当日只有 178 行，2024-12-31 只有 232 行，目录中记载的起始日期 2024-12-09 与实际数据不一致。 - 表中有 14423 行的 `date` 为 2026-12-30 和 2026-12-31，分别为 275 行和 14148 行，晚于 2026-10-23 的最新交易日，因此 `max_date` 晚于当前日期。使用时请按 `date` 不晚于当天过滤，这两个日期的行的含义未核实。 - 单日行数波动较大，如 2025-12-24 只有 799 行，2025-12-30 只有 1086 行，2025-12-25 至 2026-01-12 的其他日期为 1.2 万至 1.4 万行。 - 部分日期按 `rank` 升序排列时 `unit_nav` 次序不一致，例如 2026-10-20 有 2913 处，2026-09-15 有 847 处，2026-03-16 有 734 处。 - 新成立的基金没有长周期的收益，2026-10-22 的 `020927` 的 `l2y_returns`、`l3y_returns`、`l5y_returns` 均为空。 - `指数型` 在 2026-10-22 的 `rank` 从 3 开始，且 3197 行的最大 `rank` 为 3256，`rank` 不保证连续。 ## 六、示例数据 取 2026-10-17 至 2026-10-31 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空单元格。 | instrument | name | date | rank | fund_type | unit_nav | l1y_returns | l2y_returns | l3y_returns | l5y_returns | fee | |-------------:|:----------------------------------------|:--------------------|-------:|:------------|-----------:|--------------:|--------------:|--------------:|--------------:|-------:| | 000001 | 华夏成长混合 | 2026-10-19 00:00:00 | 4819 | 混合型 | 1.074 | -0.0582 | 0.1016 | 0.2192 | 0.1737 | 0.0015 | | 000003 | 中海可转债债券A | 2026-10-19 00:00:00 | 3911 | 债券型 | 0.945 | -0.0889 | -0.0091 | 0.0687 | 0.083 | 0.0008 | | 000004 | 中海可转债债券C | 2026-10-19 00:00:00 | 3922 | 债券型 | 0.919 | -0.0907 | -0.0135 | 0.0614 | 0.0712 | 0 | | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 2026-10-19 00:00:00 | 557 | 混合型 | 2.7894 | -0.0068 | 0.1712 | 0.3162 | 0.3446 | 0.0015 | | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2026-10-19 00:00:00 | 457 | 混合型 | 20.52 | -0.0496 | 0.1387 | 0.2794 | 0.2631 | 0.0015 | | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 2026-10-30 00:00:00 | 2776 | 债券型 | 1.0671 | 0.008 | 0.0147 | 0.0226 | | 0 | | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 2026-10-30 00:00:00 | 4925 | 混合型 | 1.0109 | -0.249 | -0.1312 | -0.0808 | | 0.0015 | | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 2026-10-30 00:00:00 | 5322 | 混合型 | 0.9497 | -0.2505 | -0.135 | -0.0867 | | 0 | | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 2026-10-30 00:00:00 | 2112 | 债券型 | 1.0992 | -0.0126 | 0.002 | 0.016 | | 0.0008 | | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2026-10-30 00:00:00 | 3124 | 债券型 | 1.051 | -0.0139 | -0.0009 | 0.011 | | 0 |