基金规模变动 (cn_fund_scale_change)

## 一、数据简介 本表是全市场公募基金按报告期汇总的规模变动，每个报告期一行，不区分单只基金，包含已披露基金只数、期间申购份额、期间赎回份额、期末总份额和期末净资产。资产配置比例见 `cn_fund_asset_allocation`，持有人结构见 `cn_fund_holder_structure`。 - 数据起始时间：1998-06-30 - 数据结束时间：2026-09-30 - 数据更新频率：按季度，报告期为 03-31、06-30、09-30、12-31，随基金定期报告陆续披露更新 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 报告期截止日期，取值为 03-31、06-30、09-30、12-31，不含时分秒 | 本表没有 `instrument` 字段，每个报告期只有一行。 ## 三、字段口径 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | disclosed_fund_count | 已披露基金只数，单位为只 | | subscription_during_period | 期间申购份额，单位为亿份 | | redemption_during_period | 期间赎回份额，单位为亿份 | | ending_total_shares | 期末总份额，单位为亿份 | | ending_net_assets | 期末净资产，单位为亿元 | `ending_net_assets` 的数据平台字段说明写的是亿份，经核对应为亿元：1998-06-30 至 2003-06-30 期间 `cn_fund_asset_allocation` 的 `nav` 除以 1e8 与 `ending_net_assets` 完全相等，`nav` 的单位是元。`ending_net_assets` 除以 `ending_total_shares` 在 2025-06-30 至 2026-06-30 的 5 个报告期为 1.10 至 1.19，与净资产除以份额得到平均单位净值的含义一致。 ## 四、时间语义 `date` 是报告期截止日期，不是数据公布日期。报告期结束后基金陆续披露定期报告，回测中不能把 `date` 当作当时已经可以看到数据的日期。基金定期报告的公告日期见 `cn_fund_publishdate`。 ## 五、已知限制 - 全表共 114 行，是全市场汇总值，不能还原到单只基金。 - 最早报告期 1998-06-30 只有 4 只基金。 - 最新报告期是正在披露的报告期，`disclosed_fund_count` 随披露进度增加。2026-09-30 当前只有 183 只，上一个报告期 2026-06-30 为 25993 只，该行的份额和净资产远小于完整报告期。 - 早期报告期的 `subscription_during_period` 和 `redemption_during_period` 为空，例如 1998-06-30，全表共 24 行。 - `ending_net_assets` 与 `cn_fund_asset_allocation` 的 `nav` 除以 1e8 在部分报告期不一致：2012-09-30 的比值为 1.15，2024-09-30 为 1.98，分别为 320523.89 和 635794.54，使用时请自行核对。 ## 六、示例数据 取 1998-01-01 至 2026-10-31 的数据，即全部历史，按 date 排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空单元格。 | date | disclosed_fund_count | subscription_during_period | redemption_during_period | ending_total_shares | ending_net_assets | |:--------------------|-----------------------:|-----------------------------:|---------------------------:|----------------------:|--------------------:| | 1998-06-30 00:00:00 | 4 | | | 80 | 82.72 | | 1998-09-30 00:00:00 | 5 | | | 100 | 101.79 | | 1998-12-31 00:00:00 | 5 | | | 100 | 107.42 | | 1999-03-31 00:00:00 | 6 | | | 120 | 128.21 | | 1999-06-30 00:00:00 | 12 | | | 260 | 360.04 | | 2025-09-30 00:00:00 | 24013 | 511777 | 513197 | 314070 | 364586 | | 2025-12-31 00:00:00 | 24685 | 489261 | 482494 | 323351 | 376850 | | 2026-03-31 00:00:00 | 25324 | 505709 | 501870 | 330671 | 373482 | | 2026-06-30 00:00:00 | 25993 | 504226 | 504806 | 333141 | 396908 | | 2026-09-30 00:00:00 | 26737 | 511614 | 506996 | 342255 | 391570 |