基金静态信息 (cn_fund_static_data)

## 一、数据简介 本表记录沪深交易所上市基金（代码后缀为 `.SH`、`.SZ`）每个交易日盘前的静态信息，每只基金每个交易日一行，包含基金名称、交易所、前收盘价、涨跌停价、复权因子、停牌与除权除息标志、价格档位、融资融券标的标志、当日回转交易标志和流通份额。`cn_fund_real_bar1d` 的涨跌停价取自本表。 - 数据起始时间：2024-09-24 - 数据结束时间：2026-10-30 - 数据更新频率：每个交易日，盘前更新 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 交易日，不含时分秒，只有交易日有记录 | | instrument | 基金代码，格式为 `代码.交易所后缀`，如 `510300.SH`、`159915.SZ` | ## 三、字段口径 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | name | 基金名称 | | exchange | 交易所，上交所为 `SSE`，深交所为 `SZSE`，与 `instrument` 后缀 `.SH`、`.SZ` 一一对应 | | trading_day | 交易日，整数，格式 YYYYMMDD，与 `date` 一致 | | pre_close | 前收盘价，未复权，与 `cn_fund_real_bar1d` 同一天的 `pre_close` 一致 | | upper_limit / lower_limit | 涨停价和跌停价，未复权，与 `cn_fund_real_bar1d` 同一天的取值一致 | | adjust_factor | 累计后复权因子，与 `cn_fund_real_bar1d` 同一天的取值一致。前一交易日在 `cn_fund_real_bar1d` 中没有记录的基金为空 | | security_status | 状态码，按位组合：1 表示停牌，2 表示除权，4 表示除息，64 表示首日上市，多个状态相加，例如 6 表示除权且除息。0 表示正常 | | suspended | 停牌标志，1 表示停牌，0 表示未停牌，等于 `security_status` 的 1 位 | | exdr | 除权除息标志，1 表示当日除权或除息，对应 `security_status` 的 2 位或 4 位 | | in_delist | 退市整理期标志，全表取值均为 0 | | price_tick | 价格档位，即最小价格变动单位，全表均为 0.001 | | crd_buy_flag / crd_sell_flag | 融资标的 / 融券标的标志，1 表示是。两个字段全表取值一致，2026-10-22 均有 597 只为 1 | | day_trading | 当日回转交易标志，1 表示是，2026-10-22 有 391 只为 1，例如 `159001.SZ`、`511880.SH` | | public_float_share | 流通份额，单位为份。上交所基金全部为 0 | ## 四、已知限制 - 数据从 2024-09-24 开始，更早的日期没有数据。 - 本表与 `cn_fund_real_bar1d` 的基金范围不完全一致。2026-10-22 本表有 2127 只，`cn_fund_real_bar1d` 有 2158 只：本表中 57 只不在日行情中（均为 `158`、`519` 开头），日行情中 88 只不在本表中（均为 `508`、`180` 开头）。 - 2026-10-22 有 57 只基金的 `adjust_factor` 为空，正是上述不在日行情中的 57 只。 - `security_status` 为 64 的记录每只基金只出现一次，就是该基金在本表中的第一条记录，2026-10-22 有 `158066.SZ`。 - `suspended` 只反映状态码里的停牌位，与成交情况不完全对应：2026-10-22 本表标记停牌的有 2 只，`cn_fund_real_bar1d` 中成交量为 0 的有 34 只。 - `public_float_share` 在上交所基金中全部为 0，深交所基金在 2024 年有 588 条为 0，2025 年起没有。 - `in_delist` 全表均为 0，没有取到过退市整理期的基金。 ## 五、示例数据 取 2026-10-23 至 2026-10-30 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空单元格。 | date | instrument | name | exchange | trading_day | pre_close | upper_limit | lower_limit | adjust_factor | security_status | suspended | exdr | in_delist | price_tick | crd_buy_flag | crd_sell_flag | day_trading | public_float_share | |:--------------------|:-------------|:---------|:-----------|--------------:|------------:|--------------:|--------------:|----------------:|------------------:|------------:|-------:|------------:|-------------:|---------------:|----------------:|--------------:|---------------------:| | 2026-10-23 00:00:00 | 158000.SZ | 港股金融 | SZSE | 20261023 | 0.98 | 1.078 | 0.882 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 33925835 | | 2026-10-23 00:00:00 | 158001.SZ | 价值嘉实 | SZSE | 20261023 | 0.956 | 1.052 | 0.86 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 119392624 | | 2026-10-23 00:00:00 | 158003.SZ | 港医嘉实 | SZSE | 20261023 | 0.924 | 1.016 | 0.832 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 49654396 | | 2026-10-23 00:00:00 | 158005.SZ | 机械博时 | SZSE | 20261023 | 0.859 | 0.945 | 0.773 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 111061376 | | 2026-10-23 00:00:00 | 158006.SZ | 化工博时 | SZSE | 20261023 | 0.853 | 0.938 | 0.768 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 43046012 | | 2026-10-30 00:00:00 | 589900.SH | 博时科综 | SSE | 20261030 | 1.195 | 1.434 | 0.956 | 0.998215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2026-10-30 00:00:00 | 589950.SH | 科100FG | SSE | 20261030 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2026-10-30 00:00:00 | 589960.SH | 科创新源 | SSE | 20261030 | 0.673 | 0.808 | 0.538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2026-10-30 00:00:00 | 589980.SH | 科基100 | SSE | 20261030 | 1.388 | 1.666 | 1.11 | 1.00116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2026-10-30 00:00:00 | 589990.SH | 科创板综 | SSE | 20261030 | 1.293 | 1.552 | 1.034 | 1.00062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |