场内基金持仓明细 (cn_fund_holding_detail)

## 一、数据简介 本表记录场内基金（代码带 `.SH` 或 `.SZ` 后缀）每个报告期的持仓证券明细，每只基金每个报告期每只持仓证券一行，包含持仓数量、持仓市值和持仓比例。 - 数据起始时间：1993-12-31 - 数据结束时间：2026-12-31 - 数据更新频率：按季度更新，报告期为 03-31、06-30、09-30、12-31。06-30 和 12-31 为半年报和年报，披露的持仓更完整，03-31 和 09-30 为季报，披露的持仓较少 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | instrument | 基金代码，带交易所后缀，如 `510300.SH` | | date | 报告期截止日，不含时分秒，与 `report_date` 完全一致 | | stock_instrument | 持仓证券代码 | ## 三、字段口径 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | report_date | 报告期截止日，与 `date` 取值相同 | | rank | 持仓证券在该基金该报告期的排名，从 1 开始，全表最大为 2032 | | stock_name | 持仓证券简称，全表有 20 行为空 | | holding_num | 持仓数量，单位为股 | | holding_value | 持仓市值，单位为元。例如 `510300.SH` 在 2026-06-30 排名第 1 的 `300308.SZ` 持仓 3546500 股，市值 4504019400 元 | | holding_pct | 持仓比例，小数，0.0475 表示 4.75%。全表有 3747 行为空。比例的分母口径未核实 | 持仓证券代码格式：沪深股票带 `.SH` 或 `.SZ` 后缀，北交所股票带 `.BJ` 后缀，港股带 `.HK` 后缀，美股带 `.O`、`.N` 等后缀，如 `NVDA.O`。全表有 273 行为纯数字代码，另有 74248 行为沪深北港和纯数字之外的格式，如美股的 `NVDA.O`。 ## 四、时间语义 `date` 是报告期截止日，不是披露日期，报告在期末之后才披露。回测中使用时，请自行加上披露延迟。 ## 五、已知限制 - 起始于 1993-12-31，早期数据极少，如 1993-12-31 到 1995-06-30 每期只有 1 行。2025-06-30 以来每个半年报或年报报告期有 19.9 万至 23.1 万行，覆盖 1495 至 1843 只基金。 - 2026-06-30 单只基金的持仓行数中位数为 70，最大为 1345。2026-03-31 单只基金的持仓行数中位数为 10，最大为 187。 - 2026-09-30 报告期当前只有 1053 行、107 只基金，是尚未披露完整的数据。 - 数据中有 2026-12-31 的 110 行，覆盖 11 只基金，该报告期晚于当前日期，含义未核实。 - `holding_pct` 最大为 10.0，仅出现在 `500018.SH` 在 2010-12-31 的 `000002.SZ`，其余行均不超过 0.4925，使用前请检查异常值。 - 部分美股持仓的简称与代码不对应，如 `MUR.N` 的简称为 `美光科技`，使用 `stock_name` 前请与 `stock_instrument` 核对。 - 抽查 `510300.SH` 各报告期 `holding_pct` 之和，2024-06-30 至 2026-06-30 的 06-30 和 12-31 约为 0.96 至 0.99，03-31 和 09-30 为 0.53 至 0.83。 ## 六、示例数据 取 2026-04-14 至 2026-10-31（近 200 天，用于覆盖最近的报告期）的数据，按 date、instrument、rank 排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空单元格。 | instrument | date | report_date | rank | stock_instrument | stock_name | holding_num | holding_value | holding_pct | |:-------------|:--------------------|:--------------------|-------:|:-------------------|:-------------|--------------:|----------------:|--------------:| | 159007.SZ | 2026-06-30 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 11 | 300761.SZ | 立华股份 | 197500 | 3241000 | 0.0207 | | 159007.SZ | 2026-06-30 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 12 | 002100.SZ | 天康生物 | 509400 | 3214300 | 0.0206 | | 159007.SZ | 2026-06-30 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 13 | 002458.SZ | 益生股份 | 399900 | 3107300 | 0.0199 | | 159007.SZ | 2026-06-30 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 14 | 000048.SZ | 京基智农 | 123900 | 2737000 | 0.0175 | | 159007.SZ | 2026-06-30 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 15 | 002567.SZ | 唐人神 | 668400 | 2239100 | 0.0143 | | 589990.SH | 2026-09-30 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | 11 | 688825.SH | 长鑫科技 | 25800 | 997200 | 0.0057 | | 589990.SH | 2026-09-30 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | 12 | 688808.SH | 联讯仪器 | 100 | 109300 | 0.0006 | | 589990.SH | 2026-09-30 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | 13 | 688781.SH | 视涯科技 | 2000 | 73400 | 0.0004 | | 589990.SH | 2026-09-30 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | 14 | 688820.SH | 盛合晶微 | 300 | 32700 | 0.0002 | | 589990.SH | 2026-09-30 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | 15 | 688828.SH | 国仪公司 | 500 | 26600 | 0.0002 |