基金行业配置 (cn_fund_industry_allocation)

## 一、数据简介 本表记录公募基金每个报告期的行业配置，每只基金每个报告期每个行业一行，包含行业持仓市值和占基金资产净值的比例。基金代码为 6 位数字，不带交易所后缀，同时包含场内和场外基金。每只基金每个报告期另有一行 `industry` 为 `合计` 的汇总行。 - 数据起始时间：2013-06-30 - 数据结束时间：2026-09-30 - 数据更新频率：按季度更新，报告期为 03-31、06-30、09-30、12-31，2013-06-30 至 2026-09-30 共 54 个报告期，2025-06-30 至 2026-06-30 各期约 10.8 万至 12.3 万行 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | instrument | 基金代码，6 位数字，如 `000011` | | date | 报告期截止日，不含时分秒，与 `report_date` 完全一致 | | industry | 所属行业，取值见字段口径 | ## 三、字段口径 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | name | 基金简称 | | report_date | 报告期，与 `date` 取值相同 | | industry | 所属行业，共 20 个取值，包括 `合计` 和 19 个行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、金融业、批发和零售业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业、房地产业、农、林、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作、住宿和餐饮业、教育、综合、居民服务、修理和其他服务业 | | market_cap | 该行业的持仓市值，单位为元。例如 `000011` 在 2026-06-30 的 `合计` 为 4362746400 元 | | nav_ratio | 该行业持仓市值占基金资产净值的比例，小数，0.8678 表示 86.78%。全表有 4967 行为空 | `合计` 行是同一基金同一报告期各行业的汇总。抽查 `000001`、`000011`、`510300`、`159915` 在 2026-06-30 的数据，各行业 `nav_ratio` 之和与 `合计` 相差不超过 0.0001，`market_cap` 之和与 `合计` 一致。按行业汇总时请排除 `合计` 行，否则会重复计算。 ## 四、时间语义 `date` 是报告期截止日，不是披露日期，报告在期末之后才披露。2026-09-30 报告期当前只有 497 行、79 只基金，是尚未披露完整的数据。回测中使用时，请自行加上披露延迟。 ## 五、已知限制 - 起始于 2013-06-30，当期 9604 行，之后逐期增加，2025-06-30 至 2026-06-30 各期为 107691 至 122934 行。 - 2026-06-30 共 16466 只基金，每只基金各有 1 行 `合计`。 - `nav_ratio` 大于 1 的有 148 行，其中 126 行为 `合计` 行，`nav_ratio` 最大为 2.0905。 - `159792` 的 `合计` 行 `market_cap` 异常偏大，2025-09-30 为 9.7467e14 元，2025-12-31 为 7.9325e14 元，2026-03-31 为 6.1946e14 元，远大于全市场基金资产净值，例如 `cn_fund_asset_allocation` 在 2024-09-30 为 6.36e13 元，使用 `market_cap` 前请检查异常值。 - `nav_ratio` 为空的行在各报告期分布不均，近 6 个报告期中，2025-06-30 为 15 行，2025-12-31 为 20 行，2026-06-30 为 30 行，2025-09-30、2026-03-31 和 2026-09-30 为 0 行。 ## 六、示例数据 取 2026-04-14 至 2026-10-31（近 200 天，用于覆盖最近的报告期）的数据，按 date、instrument、industry 排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空单元格。 | instrument | name | date | industry | report_date | market_cap | nav_ratio | |-------------:|:----------------------------------------|:--------------------|:---------------------------------|:--------------------|-----------------:|------------:| | 000001 | 华夏成长混合 | 2026-06-30 00:00:00 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2026-06-30 00:00:00 | 1600 | 0 | | 000001 | 华夏成长混合 | 2026-06-30 00:00:00 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2026-06-30 00:00:00 | 2.8277e+08 | 0.0718 | | 000001 | 华夏成长混合 | 2026-06-30 00:00:00 | 制造业 | 2026-06-30 00:00:00 | 2.86613e+09 | 0.7278 | | 000001 | 华夏成长混合 | 2026-06-30 00:00:00 | 合计 | 2026-06-30 00:00:00 | 3.14978e+09 | 0.7998 | | 000001 | 华夏成长混合 | 2026-06-30 00:00:00 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2026-06-30 00:00:00 | 850300 | 0.0002 | | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2026-09-30 00:00:00 | 房地产业 | 2026-09-30 00:00:00 | 5800 | 0.0001 | | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2026-09-30 00:00:00 | 批发和零售业 | 2026-09-30 00:00:00 | 33800 | 0.0007 | | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2026-09-30 00:00:00 | 科学研究和技术服务业 | 2026-09-30 00:00:00 | 167300 | 0.0032 | | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2026-09-30 00:00:00 | 采矿业 | 2026-09-30 00:00:00 | 121600 | 0.0024 | | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2026-09-30 00:00:00 | 金融业 | 2026-09-30 00:00:00 | 824900 | 0.016 |