浅谈技术分析与基本面分析(中)


(smartpig) #1

接上篇

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那么我自己在实际操作中又是怎样看待技术分析的呢,实际上我看待技术分析和基本面分析的情况是一样的。

即,我认为,技术分析并不应该去用作给出一个确切,具体的信号。

很多人肯定并不同意这一说法,但是我想告诉你,目前你手里所用的技术指标或者某某策略和真正的技术分析源头相去甚远。

大部分的技术分析手段正是因为卖书和销售软件的商人为了能把他们发明的东西顺利的卖出去,从而把技术分析改成了一个可以给出具体信号的指标或策略。

因此,你可以发现,无论你怎样修改这些技术指标或者策略,最终都不能如你所愿的给出较优的信号。它们时灵时不灵,甚至在某些市场,行情还会刻意和你做对,硬是打到你的止损位置了后再反向拉上去。

没错,因为我们都被骗了,技术分析的初衷就不是为了给某人发出一个具体的开平仓信号。你可以给自己设定一个标准,例如突破当前价格的2%入场,或者突破20日均线入场,或者回踩下方支撑入场,等等等等。但这一标准可以并不考虑市场的大趋势,或者市场历史是否会重演,或者推动行情发展的根本原因是什么就可以定下来。

而技术分析在对图表做出分析时,最最关键的,最最重要的,恰恰是行情的“势”。

什么是**“势”**?

是5日均线突破20日吗?是KDJ与MACD共振吗?是突破四周目高低点吗?

如果价格要形成一定的**“势”**,那么他肯定是要有一定累积,无风不起浪,无蓄势何以起势?

即价格如果要形成趋势,他一定是在反复的来回拉扯和积累中,逐步形成,这个“势”的起因并不是某一时某一天某一星期的突破或放量,而是日积累月逐渐堆积起来的。越大的势所需累积的能量也越大。(即交易界有句话叫,横过来有多长竖起来就有多高)

那么反观我们现在在干什么?我们在用某一天甚至某一时刻的行情变化去赌未来会有趋势出现。

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在交易系统中,我们都必须给入场点划分一个具体的信号,这个信号的来源和技术分析本身是可以完全无关的。

信号发出的本身并不是趋势形成的原因,而是趋势形成的必经之路。

技术分析最最关键的地方是要研究当前是否有“势”,以及处于“势”的哪个阶段,而不是给出一个具体的信号。

如果通过技术分析发现了当前市场里有趋势存在,且处于趋势的初期或者中期,那么就应当着手逐步入场,至于入场的具体信号,它可以是CCI,也可以是RSI,也可以是布林线,可以是任何一个在当前行情发出信号的指标或者技术分析策略,甚至可以是闭着眼睛瞎蒙的。(也就是交易界里的另一句老话,入场点并不重要

你用什么指标或者策略入场与趋势是否会出现或者延续是无关的,关键是使用技术分析是否揭示了当前市场上是否有**“势”**,且势是否即将结束,只要势仍然存在且并未临近终点,那么无论用什么技术指标或者策略最终都能捕捉到趋势并赢取利润。

所以,查尔斯.道很早就把技术分析的真谛告诉了我们,它是反映市场总体趋势的晴雨表

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至此,或许很多朋友还不太相信,但至少我是一直这么看待并运用技术分析的。

技术分析的很多点位及其形态,其关键目的并不是给出一个入场信号,而是表达了当前市场的状态,是火热朝天还是冷漠清淡还是交战白热化胜负难分?是处于趋势的初期还是趋势的末端?

这些点位形态既可以作为交易信号的入场点,也可以做为出场点,但是其真正要表达的意思并不是你可以入场出场,而是表达了行情当前的演化状况。

把这些点位和信号当作入场出场点是我们交易者的一厢情愿,以及后人对于技术分析的歪曲理解。你可以把支撑当做止损点,也可以把浮亏2%当作止损点,但其作用仅仅是为了风险控制和自成体系,而不是西方经典技术分析的真正含义。

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我希望每个想要认真学习技术分析的交易者在运用技术分析时能牢记这三点,

1、当前市场上是否有趋势?

2、趋势的强弱程度如何?

3、趋势正处于自身演变的哪个阶段?

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下篇会谈一谈技术分析及基本面分析的配合及我对基本面的理解。