数据分析

在金融领域,数据分析是一项至关重要的能力,它利用先进的统计技术和复杂的算法,对大量的、多样化的金融数据进行深度挖掘和精准解读。这种分析不仅涵盖了历史数据回溯,以洞察过去的市场动态和资产表现,更包括对未来市场趋势的预测。通过数据分析,金融机构能够更准确地评估风险、制定投资策略、优化产品定价,并实现客户关系管理的个性化。在数字化时代,数据分析已成为金融决策的核心,为从业者提供了在不确定性中寻求确定性的强大工具。

【其他】通过特朗普1.0关税政策冲击预测特朗普2.0对股市的影响

大田老师上课不是提到可以用之前特朗普1.0的时候那个关税政策做分析,然后来预测这一次的关税政策效应嘛,然后我就想用去上一次的数据做一个政策分析,请问有没有什么推荐的策略和数据呢?

更新时间:2025-04-16 09:47

2021-AI量化Meetup导览

{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}导语

2020年我们开展了近半年的Meetup,共11场Meetup活动,90个问题,7场专题,持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年,Me

更新时间:2025-04-15 07:19

海龟策略自定义运行

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更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数

更新时间:2025-04-15 07:19

序列窗口滚动

更新

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新版量化开发IDE(AIStudio):

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新版模版策略:

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新版数据平

更新时间:2025-04-15 07:19

82nd Meetup

82nd Meetup 直播答疑, 11月21日 19:00 B站直播解答


问题1:在已有策略中筛选:只要20日内出现过涨停的股,请问怎样能最简单用最少的代码来构建?

回答:预计算因子表中,price_limit_status字段表示收盘时刻的涨停状态;往前取20日, 进行滚动求和m_sum(p, 20)>=3; 选出求和结果大于等于3的票.

       [选择历史涨停票进行交易](https://bigquant.com/codesharev3/88e21207-a3b1-46b7-9f18-0d93f411b0d1)\n\n**问题2:请老师仔细讲解一下“

更新时间:2025-04-15 07:19

基于遗传算法挖掘股票因子

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https://bigquant.com/codeshare/9aa6342b-2c67-4417-afea-0d5874e5d340

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更新时间:2025-04-15 07:19

小市值策略

策略源码

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https://bigquant.com/codeshare/41bf4005-7f89-45a6-921e-51b1dcc771d9

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更新时间:2025-04-15 07:19

“标记买卖点”代码复习

问题

知识库的策略分析里面有个“标记买卖点”的代码,能不能请老师把这个代码讲解一下,方面以后分析其它策略的时候使用。链接在这里:标记买卖点

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视频

https://www.bilibili.com/video/BV1554y1f7Rf/

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/1f66fd8421044f2a9884c9f1d3614ce1](ht

更新时间:2025-04-15 07:19

回测引擎常用功能示例

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https://bigquant.com/codeshare/ccb0fdad-c4da-424e-ace1-dd57ace94cec

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更新时间:2025-04-15 07:19

华泰研报: XGboost实现有序回归

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https://bigquant.com/codesharev2/cff38b96-bc86-42ef-8eec-24c93591eff0

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更新时间:2025-04-15 07:19

如何用收盘前10分钟或5分钟的数据代替收盘价以便买入

问题

如何用收盘前10分钟或5分钟的数据代替收盘价以便买入

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Q44y1N7nJ/

策略相关

A:WAP价格回测功能

更新时间:2025-04-15 07:19

情绪周期中涨跌停数、最高板数等代码编写

问题

35th Meetup提到的情绪周期中最高板数,涨停家数,跌停家数,昨日涨停今日表现(赚钱效应)等具体代码的编写。

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视频

https://www.bilibili.com/video/BV1nT4y1q7Ut/

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/224aa4076333436ea5a570694376631a](https://bigquant.com/experimentshare/224aa40763334

更新时间:2025-04-15 07:19

LSTM+CNN深度学习预测股价

旧版声明

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/c13d6baefe5d4c75bb87eea9364b0f75

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更新时间:2025-04-15 07:19

高频动量策略与主观超短交易

分享主题

高频动量策略与主观超短交易

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视频回放

https://www.bilibili.com/video/BV1eG4y147Ki/

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直播资料

/wiki/static/upload/70/70110d2a-6075-45b4-ad3c-618340dc720f.pdf

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更新时间:2025-04-15 07:19

指定交易日内收盘价的斜率计算

问题

laosha+如何计算前5-10个交易日收盘价的斜率。

思路

我们来基于斜率, 选出斜率最大的五支票来写一个策略:

[https://bigquant.com/codesharev2/884d4ae5-2ba0-40ad-9604-65672124cdbd](h

更新时间:2025-04-15 07:19

如何通过爬虫获取开盘啦app上面的数据?

问题

如何通过爬虫获取开盘啦app上面的数据?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV13R4y1C7KQ/

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策略源码

https://bigquant.com/experimentshare/cb90e8e440bc47b9bbc9cb897e452af8

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更新时间:2025-04-15 07:19

大盘收益率相对于个股的收益率的3天内相关系数因子demo

2021年3月25日Meetup策略:

策略案例


https://bigquant.com/experimentshare/563c042349504bbbb359118345b65480

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更新时间:2025-04-15 07:19

如何构建筹码因子进行AI选股

更新

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新版数据平

更新时间:2025-04-15 07:19

数据分析及图形化实现代码

import dai
import bigcharts
import pandas as pd
from bigcharts import opts

market_cap = dai.query("""
    SELECT date, instrument, total_market_cap
    FROM cn_stock_valuation
    WHERE date = '2023-12-07';
""").df()


# 定义你希望保留的数据范围的分位数,比如1%到99%
lower_quantile = market_cap['total_mar

更新时间:2025-04-15 07:19

如何在可视化模块上用bigtrader?

问题

如何在可视化模块上用bigtrader?

视频

8月19日Meetup模板:以双均线为例

https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=4

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecdb8e75d64](https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecd

更新时间:2025-04-15 07:19

如何利用stockranker开发做空策略?

问题

我试过用stockrank来标注做空股票和期货,(默认参数,回测做空的代码都写好)标注上加-,如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2),随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好,大多数情况甚至连正收益都达不到,而做多好多都轻松取得正收益,是算法的特性还是有其他窍门?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ny4y1E7KJ

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策略源

更新时间:2025-04-15 07:19

【平台使用】高阶技巧-获取市场涨跌停统计数据,并入库,提交定时任务

简介

bigqunat强大的人工智能分析平台,提供了多元化的数据,方便的数据回测等,今天介绍bigqunat获取市场涨跌停统计数据,并入库,提交定时任务。

编写策略

1.点击编写策略

2.点击新建立空白代码策略,我们命名为市场统计(点击回车键即可创建) \n ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=3fbdc215-a8f2-452f-9bd8-a938b06bb

更新时间:2025-04-11 10:18

【历史文档】高阶技巧-月度调仓_可视化编程示例

更新

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新版模版策略:

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新版数据平台:

https://bigquant.com/data/home

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子:

<https://

更新时间:2025-03-23 10:14

【平台使用】atr_14 因子计算结果不一致

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from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @module(position="-314.7497329711914,-750", comment="""因子特征""")
m2 = M.input_features_dai.v30(
    mode="""表达式""",
    expr="""-- DAI SQL 算子/函数: https://bigquan

更新时间:2025-03-21 01:38

金融交易中的人工智能技术:系统文献综述

文章摘要

金融市场的复杂性、非线性、非平稳性和时间变异性使其成为一个充满挑战的领域。随着技术的进步,AI技术在金融市场中的应用越来越广泛,尤其是在自动化交易、投资、保险和风险管理等领域。AI技术能够通过分析大量数据来提高金融服务的效率、安全性和个性化。然而,金融市场数据的质量、高频数据处理以及经济指数的动态性仍然是AI应用的主要挑战。

研究方法

研究者采用了系统文献综述(SLR)的方法,分为三个阶段:规划、执行和报告。研究问题(RQs)包括:

  1. RQ1:研究了哪些金融市场和资产类型?
  2. RQ2:采用了哪些交易分析方法(技术分析、基本面分析等)?
  3. RQ3:使用

更新时间:2025-03-05 09:24

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