数据分析
在金融领域，数据分析是一项至关重要的能力，它利用先进的统计技术和复杂的算法，对大量的、多样化的金融数据进行深度挖掘和精准解读。这种分析不仅涵盖了历史数据回溯，以洞察过去的市场动态和资产表现，更包括对未来市场趋势的预测。通过数据分析，金融机构能够更准确地评估风险、制定投资策略、优化产品定价，并实现客户关系管理的个性化。在数字化时代，数据分析已成为金融决策的核心，为从业者提供了在不确定性中寻求确定性的强大工具。
第一个Python程序
导语
Python作为一门最热门的语言，现在已经成为数据分析、编程门投资、机器学习的主流语言。
Python是什么？
Python是一种计算机程序设计语言。你可能已经听说过很流行的编程语言，比如非常学的C语言，非常流行的Java语言等等，适合初级的基本的JavaScript语言。
那Python是一种什么语言？
首先，我们学一下编程语言的基础知识。用任何编程语言来开发程序，都是为了让计算机干活，比如下载一个MP3，写一个文档等等，而计算机干活的CPU只认识机器指令，所以，尽管不同的编程语言千差万别，最终都可以“翻译”成CPU可以用机器指令。而不同的编程
更新时间：2024-05-20 02:09
用StockRanker算法实现A股股票选股
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/72d5601550164505aad979f7265f8fec
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更新时间：2024-05-20 00:50
AI选股策略_概念过滤
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-17 07:50
一个脑回路清奇的低频量化研究/交易模型……
一个十五年前开始研究量化模型的人，在A股量化择时的研究上有了一些看起来还不错的成果，发个简介出来大家围观下，有兴趣的朋友可以讨论、交流下。
模型所使用的都是万得日线级别数据，没有未来数据，根据前一日收盘的各种数据使用在EXCEL表格中数百列既定公式（模型）得出当日看多/看空（择时）及交易对象。
模型详细介绍放在附件里，里面的图都是EXCEL基于万得数据的回测效果图。模型做出来有几年了，22年前主体有些小优化，之后在研究应用。论坛里不要问有没实践。谢谢！
[/wiki/static/upload/52/52303662-927c-4aa0-96d5-af90cc49af8b.pdf](
更新时间：2024-05-17 07:49
指定交易日内收盘价的斜率计算
文档代码有更新, 请移步:
https://bigquant.com/wiki/doc/5oyh5a6a5lqk5pit5pel5yaf5ps255uy5lu355qe5pac546h6k6h566x-3vmHty3GJJ
问题
laosha+如何计算前5-10个交易日收盘价的斜率。
思路
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2024-05-16 02:44
【历史文档】策略示例-基金智能策略
更新
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新版数据平
更新时间：2024-05-16 02:32
【历史文档】策略示例-StockRanker模型结果解读
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新版数据平
更新时间：2024-05-16 01:58
【历史文档】策略-熟练掌握工作流
更新
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新版数据平
更新时间：2024-05-16 01:51
【历史文档】因子构建与标注样例-TALIB库定义技术指标_自适应均线
更新
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新版数据平
更新时间：2024-05-15 06:35
预计算因子
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更新时间：2024-05-15 02:10
因子分析框架-离散因子
更新时间：2024-04-25 10:35
因子分析框架
更新时间：2024-04-25 09:22
盘中最佳交易点的量化分析方法
作者：chenao1106
导语
本次分享内容：拿⼀个策略案例，介绍盘中买卖量化如何实现，收益变化如何？
我们平时看到的策略，买卖时间点基本上是开盘、收盘这两个时间点，但经数据分析按年维度看，⼤盘即使在上涨情况，开盘买第⼆天收盘卖，胜率达不到50%，通过近5年数据分析，⼤盘如果全年持平情况，胜率约48%。全年按250个交易⽇计算，持仓2天的超短线，会有125轮交易。按48%的胜率，即胜率60次，亏损65次，做短线的朋友⼀般会选择波动相对⼤点的股票去做，持仓2天平均盈亏的幅度按4%计算，按开盘买、第⼆天收盘卖，这个买卖时机的因素会导致全年亏损预计为（65-60）*4%=20%。我们
更新时间：2023-11-10 09:17
了解AIStudio
AIStudio是BigQuant平台以AI为核心的Cloud IDE，可以用于量化投资数据分析、因子挖掘、模型训练、回测和交易，以及更广泛的程序开发和AI模型开发训练等。
/wiki/static/upload/31/315c1087-6d07-491a-90ef-43e717997077.mp4
从这里开始
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关键概念
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更新时间：2023-09-07 03:12
模型训练出错,问题不能够准确定位。
更新时间：2023-07-02 08:05
申万宏源技术指标测试大全之十五— Moving Average
指标介绍
移动平均线指标（Moving Average）：简称：MA
所需数据和参数：MA(close,lag )
指标伪码：MAVAL:MA(CLOSE,LAG);
指标含义
/wiki/static/upload/09/090518d4-3580-44c8-b32b-98e7cf9b9fe9.pdf
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更新时间：2023-06-13 06:53
因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结－东方证券－20190115
更新时间：2023-06-01 14:28
基于误差修正模型的估值趋势偏离度因子研究-兴业证券-20200320
更新时间：2023-06-01 14:28
数据都是后复权的吗？
平台提供的所有所有数据、因子都是后复权的吗？
更新时间：2023-06-01 14:26
如何对自定义的股票池内的股票进行因子分析
那我如果想对自定义的股票池内的股票进行因子分析就只能自己导入数据表吗？
https://bigquant.com/experimentshare/dd2397851f3d4ea084757e32bd87b051
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更新时间：2023-06-01 14:26
问下因子分析模板报错如何解决?
更新时间：2023-06-01 14:26
能否增加股息率相关的预定义因子?
更新时间：2023-06-01 14:26
如何在代码中获取因子值？
问题
如题，
如何在代码中获取因子值？
谢谢
更新时间：2023-06-01 14:26