资产配置
资产配置是金融管理的核心策略，旨在通过多元化投资组合分配以降低风险并寻求最佳回报。它涉及根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况，将资金分配到不同的资产类别中，如股票、债券、现金和商品等。通过动态调整这些资产的权重，投资者可以在市场波动中保持投资组合的平衡，以实现长期财务目标。资产配置不仅优化风险和回报的平衡，还是实现投资组合多样化的关键手段。
资金流策略，年化收益69.55%
旧版声明
本文为旧版实现，供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
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策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/53afe5c70e1f48b28f66eeb980d86ebb
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更新时间：2024-05-15 06:37
【历史文档】因子构建与标注样例-构建大盘收益率因子
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-15 06:34
预计算因子
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更新时间：2024-05-15 02:10
策略研究
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更新时间：2024-05-15 02:10
基金双均线策略
更新时间：2024-05-15 02:10
策略构建
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更新时间：2024-05-15 02:10
有没有关于此模块的用法详细文档
更新时间：2023-10-09 07:03
如何将多策略合在一起？
根据官网《如何对AI量化策略进行管理？三步走》（https://bigquant.com/wiki/doc/celve-FeqcyLgLeU），并参考
【模板案例】（https://bigquant.com/community/t/topic/194074）策略组合
在将两个策略合在一起时报错，请问如何解决？
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NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-20-6aeba62465a8> in <module> 1 M3 = M.
更新时间：2023-10-09 06:09
滚动训练中如何使用交易模块的自定义基准收益功能？
更新时间：2023-10-09 02:51
财务数据的使用
更新时间：2023-10-09 02:41
日历效应实现——回测模块
更新时间：2023-10-09 02:36
回测如何设置一次全仓买入一只股票
回测如何设置一次全仓买入一只股票
更新时间：2023-10-09 02:35
如何选择配置规格
更新时间：2023-10-09 02:20
本人的两个超高收益的策略
不多BB,上图
可合作交流，并出售源代码，也可按月付费，详情请添加本人wx并注明来意，本人w'x：151*****
更新时间：2023-09-22 06:28
HMM模型择时及配置策略
摘要
资产配置的本质是资产选择以及市场择时
资产配置就是在给定的预期收益条件下，期望组合风险最小；在给定期望组合风险条件下，期望投资收益最大。实现其目标主要包括资产选择和权重配置两部分。
隐马尔可夫模型的本质是对复杂数据进行降维，学习低维隐藏状态的转移进行预测
隐马尔可夫模型将每一个可观测值的产生对应着市场状态的变化，通过观测序列得知对于目前市场状态建模，进而帮助择时判断。市场状态是隐藏状态不可观测的，其通过可观测变量来进行推断。模型本质上是将市场观测状态用隐藏状态进行降维，之后再对低维的隐藏状态空间拟合状态转移，根据状态转移概率对未来市场状态形成预测。
更新时间：2023-09-04 03:22
投研小组分享区
更新时间：2023-08-16 09:10
LLT低延迟趋势线择时交易
研报：
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LLT低延迟趋势线择时交易模型研究
https://bigquant.com/codeshare/38ef8568-518b-4756-98f0-8dd8722d01e5
LLT低延迟趋势线择时交易
[https://bigquant.com/codeshare/942d320a-c17f-4061-9e56-d24e3a0ac472](https://bigquant.com/
更新时间：2023-08-07 05:52
找人修改策略提高收益
这个
更新时间：2023-07-25 03:41
反包策略新思路-7月收益14%
sss
更新时间：2023-07-06 07:55
BigQuant 最佳实践
- BigQuant使用案例
- 最佳使用方式
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更新时间：2023-06-29 06:56
6-19 直播代码 筹码计算
更新时间：2023-06-26 08:17
同城创业培训教你做
- weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404915397563646401 weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404915397702058547 [weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404915397844664430](http
更新时间：2023-06-26 05:35
230608 孤雁出群
更新时间：2023-06-15 10:43
积极的风险均衡（Active Risk Parity）策略
摘要
2008年金融危机的爆发，使得风险均衡的理念迅速在资产管理实务界流行开来。那些致力于通过分散化投资来获取绝对收益的基金经理，纷纷将其作为资产配置的核心方案。但是，诸多实际案例也发现，纯粹的、不加任何杠杆的风险均衡策略很难产生具有吸引力的收益表现。为此，越来越多的研究者试图在经典的风险均衡策略中加入一些主动的管理，本文也是其中的一个尝试。首先，通过风险均衡策略给出中性配置，随后在相对中性组合一定跟踪误差的约束下，采用Black-Litterman模型完成资产配置。
风险均衡（Risk Parity）策略
首先，本文以国内资产的例子分析风险均衡组合的特征。为了和传统的分散化
更新时间：2023-06-13 06:53
230607 花隐林间
更新时间：2023-06-11 13:36