首页 编写策略 数据平台 因子研究 我的交易 发现策略 量化学院 知识库 免费注册
AI量化知识树

资产配置视角下的个人理财配置

由qxiao创建，最终由qxiao 被浏览 209 用户

更新

最新代码

\

书籍推荐


{w:100}{w:100}{w:100}

工具书籍

量化大类资产配置

{w:100}{w:100}{w:100}

为什么要大类资产配置

{w:100}{w:100}{w:100}

没有常胜将军

{w:100}{w:100}{w:100}

收益来自配置

{w:100}{w:100}{w:100}

资管“不可能三角”

{w:100}{w:100}{w:100}分散化是唯一免费的午餐

{w:100}{w:100}{w:100}

资产属性

{w:100}

丰富“武器库”，突出资产困境

{w:100}

组合可以抬升投资组合有效前沿

{w:100}美林时钟

{w:100}

战术资产配置调整思路

SmartBeta

{w:100}

风险预算模型

{w:100}

恒定混合与捐赠基金模型

{w:100}

全天候策略

{w:100}

资产配置的一般流程

{w:100}

个人理财

美股投资

{w:100} {w:100}

港股投资

{w:100}

债券投资

{w:100}

国内债券

{w:100}

国外债券

{w:100}

商品投资

{w:100} {w:100}

固收投资

{w:100}

{w:100}

策略回测

BigQuant上进行回测

https://bigquant.com/experimentshare/e670d2b9fc114b87a0a90326a07c867f

{w:100}

推荐文献

东边不亮西边亮：双动量在资产配置中的应用

当因子投资遇到资产配置

深圳某200亿私募量化基金经理

{w:100}{w:100}{w:100}



\

标签

资产配置投资组合风险管理投资策略投资回报
评论
  • 666，策略这么牛逼怎么不实盘呢
{link}