投资组合
投资组合是从多元化投资角度出发，通过精心选择与搭配不同风险与收益特性的资产，旨在实现特定投资目标并降低风险的一种策略。一个有效的投资组合能够在各种市场环境下保持相对稳定的收益，并通过分散投资来减少单一资产的风险。其核心在于资产配置，即根据投资者的风险承受能力、投资期限和收益预期，将资金分配到股票、债券、现金及替代性投资等不同资产类别中。通过动态地调整组合中的资产权重，可以应对市场环境的变化，以确保组合的表现与投资者的目标和风险容忍度保持一致。
投资组合方差/协方差分析
您如何衡量持有单一资产（如公司股票）的风险？您如何比较两种资产的风险？您如何选择要添加到现有投资组合中的资产？
了解单项资产的回报
什么是资产回报率？
假设某一时刻某项资产价值 100 美元，你购买了它。下一刻（比如说一周后），价格上涨到 110 美元。
那么你的投资回报率是
换句话说，持有该资产，您将获得 10% 的投资收益。一般而言，资产在一段时期内的回报率通过以下公式计算
， *
更新时间：2024-12-04 09:34
期现套利策略-期货日频_new
更新时间：2024-08-06 10:19
量化投资
导语
1989年发表的论文《The Fundamental Law of Active Management》及其随后的相关论文揭示了寻求主动投资的alpha收益的数量化关系，这为主动组合投资管理带来一套令人信服的分析框架，这个数量化关系很好揭示了数量化技术(量化投资)可以如何或者应该如何切入投资管理领域。
和被动组合管理(passive porfolio management)相比,主动组合管理(active porfolio management)更显投资水平的能力，或者说运气。被动投资力求完全复制相应的基准成分股及其权重，所以每当某指数做成分股的调整时，新入选的股票
更新时间：2024-06-12 02:56
上涨和下跌预测的stockranker模型组合（买入）
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更新时间：2024-06-07 10:55
基于财务数据构建策略
分享主题
基于财务数据构建策略
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视频回放
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直播资料
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更新时间：2024-06-07 10:55
39th Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
日线策略信号进行日内择时
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20210624 Meetup 策略案例
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更新时间：2024-06-07 10:55
有哪些合理的大盘风控方案？
问题
有哪些合理的大盘风控方案？
视频
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策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9793ce963a735263](https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9
更新时间：2024-06-07 10:55
如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘？
问题
视频
[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2
更新时间：2024-06-07 10:55