2018.12.05 上证50指数调整样本


(haoyushui) #1

昨天美股再次出现大幅下挫,导致A股早盘开局情况不佳,

道琼斯指数昨天一口气跌了近800点,最近第二次被日线级别MA60均线反扣,

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周线级别的技术走势中,K线再次压到周线级别MA60均线附近,

一旦周线级别MA60均线告破,美股可能真的要面临一段持续的风险释放过程了。

A股今天低开之后,走势相对比较顽强,

上午收复了一部分低开的失地,下午维持横盘,

指数虽然只跌了16.15,跌幅仅有0.61%,但是涨跌个股的比值是330:1117,

大部分个股还是受到了比较明显的负面影响。


12月3日,上海证券交易所和中证指数有限公司发布公告,

于12月17日调整上证50、上证180 、上证380、上证红利等指数样本股。

投资者日常接触比较多的上证 50 指数更换了5只股票,

调出了北方稀土、东方证券、招商证券、浙商证券、中国银河,其中4只是券商股。

今年5月份的指数调整中,海通证券也被调出了上证50指数。

对应调入指数的5只个股分别是,

复星医药、药明康德,工业富联、中国国旅、建设银行。

券商股被调出上证50指数这个情况很好理解,

过去一年券商股价下跌,总市值缩水严重,

而上证50指数样本股的入选要求是:

上海证券市场当中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,

以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

券商股的市值持续降低,使得这几只券商股不再符合规模大这一基本要求,所以被调出。

券商股受市场周期影响比较强烈,这也实属正常情况,券商股的定投依然继续保持。


纾困股权质押危机企业初见成效,随着纾困基金等救助措施不断落地,

上市公司近期出现批量解质押现象,11月以来,已有410家上市公司发布解质押公告。

上市公司解除质押的主要原因是获得资金支持,或质押期满解除质押。

无股不押的情况再逐渐得到缓解,连续45个月正增长的股票质押,终于在11月迎来第一次环比下降。

但是股权质押危机距离全面解除还有很大差距,

100%股权质押的大股东还有125位,质押比例超过持股数量50%的大股东还有1206位。

对于股权质押比例过高的个股,依然需要保持距离,避免踩雷。


12月5日,上交所官方微博发布了一篇文章,

其中提及,上交所正在积极稳妥的推进科创板和注册制的试点。

上交所将在证监会的指导下,坚持问题意识和问题导向,针对科创企业的特点和需求,
提高对企业盈利情况、协议控制和不同投票权架构的包容度,
提升资本市场服务科创板企业的能力,
让境内投资者直接分享到科创企业和国民经济的成长红利,
并促进投融资双方形成比较明确的上市标准和时间预期。

也就是说,上交所对科创板的上市在盈利情况和同股不同权等问题上,持比较包容和开放的态度,这一点和此前市场预期的情况比较一致。

科创板和注册制的事,尽早明确规则、尽早行动的话,对市场的心理压力反而越小,

越是久拖不决、越是让市场无端猜测反而会造成更大的市场心理压力。

今天的新闻联播也报道了国务院定调创新改革,为轻资产、未盈利企业开拓融资渠道的情况。

国务院的这个表态也被视为给科创板设计指明方向。


另外今天上证报称:

通过多方调查确认,11月初开始的创投概念股异动行情背后有明显的游资恶炒因素。

一些游资大户利用资金和技术优势,率先抢筹锁仓,随后通过集合竞价封板、尾盘虚假申报强化涨停趋势等手段,诱导市场情绪自我强化,制造出相关个股的连续涨停行情。

上交所相关部门负责人表示,

“针对上述异常情形,已启动违法违规线索核查流程,发现线索将立即上报证监会查处。
下一步,上交所将持续优化交易监管工作,切实履行一线监管职责,坚决打击‘以炒作之名行操纵之实’的违法违规行为。”

说白了就是证监会虽然放弃了之前短期遏制炒作效果非常好,但是有干扰市场正常交易之嫌的特停手段,然而证监会和交易所并不打算任由游资胡来。

游资正常参与市场,活跃市场气氛的同时赚点钱可以,但是想要采取违规手段疯狂操作大肆“割韭菜”的话,证监会和交易所是要秋后算账的,而且一旦被证监会和交易所判定为违法违规操纵股价的话,没一罚多是肯定的。

我觉得严格的秋后算账比直接干预交易要合理,只要违法违规操纵股价的后果远大于短期利益的话,游资就会有所收敛。

之前证监会宣布不再采取特停等手段的时候,我们就说过,这只是监管部门和游资的第一次互相试探,游资想知道监管的底线在哪?监管部门想知道游资经历了过去的打压是否还敢胆大包天。毕竟过去一年多时间里的监管成绩是证监会的主要“政绩”之一,不可能仅仅为了挽救市场流动性就放弃监管从严的大原则。

这次游资知道监管部门的态度和底线之后,多少会消停一点。

今天被点名的创投板块,整体跌幅6.69%,不少前期涨势疯狂的创投类个股相比前段时间的高点,已经下跌了接一半。


今晚美股那边因为纪念前总统老布什去世,将12月5日定为全国哀悼日,美股市场因此休市。

所以明天我们自己玩自己的,晚上不用担心美股的涨跌导致我们明天一早还要看外盘的脸色了。

A股这边最近一直受困于日线级别MA60均线,K线在这个位置不上不下的,略显尴尬。

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成交量水平也不甚至理想,

游资短期熄火,“毛衣站”缓和的利好并没有推动大量的增量资金进入市场,

市场的中期供求关系还没有出现本质性的逆转,

市场近期对12月份解禁股的反应也不温不火,暂时看不到趋势性机会的形成条件和信号,

所以继续休息,暂时没有什么新的操作计划。

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