2018.12.06 两个板块不幸被砸


(humidity) #1

今天A股市场走势不佳,其中有两个板块被砸的有点惨,

其一是5G概念和华为产业链个股,这个情况的原因非常明确,

华为首席财务官、孟晚舟女士在加拿大被扣留一事在国内引起强烈轰动。

事件确认后,华为产业链公司股价承压,全线大跌,A股和港股的华为产业链个股今天蒸发的市值规模很大。

前有中兴,后有华为,美国搞事情的意图和目的其实很明显,

虽然近期已经有了约定,但此事一出也导致了市场对“毛衣”摩擦阴云再起的担忧,

这也是导致今天市场走势不佳的一个关键原因,

之前讲到双方高层磋商结果的时候,我说过磋商结果和最终解决之前还有过程,

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但可惜这个内容当天被知乎给关小黑屋了。

对于孟女士被扣留事件,我国政府各相关部门也在积极行动。

同时商务部驳斥了“中美谈判中方做出重大让步”的不实说法;

同时商务部也回应称,在中美经贸磋商问题上,对未来90天内达成协议有信心;

而且就在今天,工信部向三大运营商发放了5G频率,全国范围开展中低频段试验。

对于“毛衣”摩擦来说,我一直觉得事情的最终解决会有很大波折,

但是对于长远的结局我始终并不悲观,之前在相关的答案里我说过,

我们面临的情况是因为我们打破了美国为首一些国家对我们的定位和设置的玻璃天花板,这些情况是我们打破定位之后必然要遇到的后果,以及继续发展过程中必然要付出的代价。

我们不可能永远只做它们希望我们做的“世界工厂”,它们现在越折腾越说明我们的进步触及了它们的核心利益。

所以,还是内部团结稳定,外部努力抗压吧,最终的胜利是应该属于我们的。


另一个被砸了的板块是医药,

到今天收盘中信医药指数大跌3.63%,

乐普医疗、普罗药业跌停,贝达药业、华东医药、泰格医药、复星医药、万孚生物等28股跌幅超过5%。

板块整体市值一日蒸发1258亿元。

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从行业指数的走势图能看到,医药股的下挫是典型的受信息刺激导致,具体原因是这样的,

12月6日,4+7带量采购预中标结果公布,
中选品种大幅度降价:恩替卡韦降价90%,恒瑞厄贝沙坦降价60%。
京新药业氨氯地平以0.14元的价格获得预中选资格;
正大天晴恩替卡韦分散片以0.62元的价格获预中选资格。

因为我对医药领域不是很懂,也是今天盘后才找相关信息补充了一下对这个情况的认知,

简单解释一下就是说药品采购招标的形式有调整,变为了要考虑产能的带量采购模式,新模式启动之前,就有预期药品中标价格会下降,但是实际结果出来之后,部分药品价格的下降幅度比市场预期还要大很多,所以对二级市场的股价造成了很大的冲击。

更多的专业细节我就不懂了,只能大概给大家说一下市场反应的逻辑和原因。

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今天有一条比较好一点的消息,

关于A股市场国际化的,就是标普道琼斯宣布明年9月纳入部分A股。

继MSCI和富时罗素相继将A股纳入其指数体系后,

全球最大的金融市场指数提供商——标普道琼斯指数公司也在美国当地时间12月5日正式对外宣布,将可以通过沪港通、深港通机制进行交易的合格中国A股纳入其有新兴市场分类的全球基准指数,纳入将自2019年9月23日市场开盘前生效,分类为“新兴市场”。

此次纳入涉及的指数包括标普BMI指数、道琼斯全球指数等六个指数,但标普指数全球基准指数将继续把中国A股排除在外。

我们平时看美股时常看的道琼斯工业指数和标普500指数就都是这家公司编制的。

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虽然被纳入之后,短期不会带来较大的增量资金,而且之前MSCI和罗素已经纳入了A股,不算是什么太突发和太意外的利好,所以对市场的短期刺激作用有限。

但是确实是A股市场国际化程度提高的重要标志之一。


最近经常有小伙伴问基金定投和券商股定投的事,

这里集中回复大家一下,

对于券商股定投来说,我自己是选择了市值相比较小的券商中业绩比较好比较稳定的四只券商股进行的股票定投,这里我就不说具体个股了,符合这两项条件的券商股就那么几只,大家自己判断一下就知道了。

选择这几只个股的原因很简单,我们之前也说过,

一是券商在牛熊周期转换中特点非常突出,熊市一来就会很快速的充分跌至底部;牛市一来又是首批上涨的先锋军,并且弹性很好。

二是A股市场的牛市有一个特点,就是前期一般以小为美,市值较小的个股,在牛市前期的爆发力会好于整个行业平均值,所以尽量选市值不那么巨无霸的;选择业绩比较好比较平稳的,这一点就不用解释了,追求爆发力的同时也不能冒踩雷的风险对吧。

至于是定投券商股还是定投券商指数,我说一下我的想法,

已经经历过上一轮牛市和之前股灾等一系列折腾,对A股市场的剧烈波动有经验,并且心理抗压能力比较强的小伙伴可以选择定投券商股。

没有经历过剧烈波动和险恶行情,并且心理承受能力一般的小伙伴或者是新手,尽量选择券商的行业指数进行定投。

基金定投的事,我已经做好计划要开一个公开的实盘和大家一起进行了,

上个月和大家简要说了一下,这个定投计划是月定投,

每个月18日进行定投,会做一个宽基和行业基金的组合,并且会采取一些根据市场波动调整比例和切换的动作。

定投开始之后的每周二,会更新一篇针对性的内容,专门讲定投盈亏情况和定投相关的知识。

上个月我内容发晚了,导致错过了18日的定投执行时间,加上11月券商指数和宽基指数都处于短期强势反弹后的高位,开启定投不是那么划算。

所以就顺延到这个月开始执行了。

这个是我之前做的关于A股市场特色基金定投的一场Live,大家对基金定投有兴趣的话,

可以先去Live里了解一下关于A股特色基金定投的一些基本常识,这样方便理解我们之后定投组合的一些操作逻辑和思路。

如何通过基金定投成为理财高手?​www.zhihu.com图标

这会美股已经开盘了,开盘情况不是很好,

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晚上不能挣扎着缩窄跌幅的话,明天对A股市场的早盘又要有影响了。

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A股今天下跌之后,之前高开留下的缺口被补掉了一大半,成交量也四连降了。

明天主要看上证指数在缺口处的抵抗效果,缺口补死之后,继续放量跌破2560小平台下沿的话,注意一下短期风险。

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