风险管理
从金融视角来看，风险管理是企业持续发展和稳健运营的核心要素。它涉及识别、评估、监控和控制潜在的风险，以便将不良影响最小化，并促进企业在不断变化的经济环境中保持弹性。有效的风险管理策略不仅有助于保护资产和减少损失，还能增强投资者的信心，维持公司声誉。为了确保这一流程的实施，金融机构通常采用先进的风险测量模型和技术，以及严格的内部政策和程序。这样的方法使机构能够预测潜在威胁，迅速应对突发事件，并在机会与风险之间找到适当的平衡，从而实现可持续增长和盈利。
日历效应实现——回测模块
更新时间：2023-10-09 02:36
回测如何设置一次全仓买入一只股票
回测如何设置一次全仓买入一只股票
更新时间：2023-10-09 02:35
报错——底部反转策略
更新时间：2023-10-09 02:31
新版的因子分析是哪个模块
更新时间：2023-10-09 02:20
如何实盘？
查了好久，没有找到实盘的指导，大佬们请指导一下。
更新时间：2023-10-09 02:06
同花顺涨停板涨停封单量因子分析20230928
更新时间：2023-09-27 02:30
本人的两个超高收益的策略
不多BB,上图
可合作交流，并出售源代码，也可按月付费，详情请添加本人wx并注明来意，本人w'x：151*****
更新时间：2023-09-22 06:28
小市值策略
更新时间：2023-09-22 01:47
59th Meetup
本期提问者：bq22fw19、bq61ym2n、1855680***、bqhz06vb
因子挖掘
如何利用市场信息？
利用市场信息进行量化投资主要涉及以下步骤：
- 数据收集：首先，需要收集和整理市场数据，包括股票价格、交易量、基本面数据、新闻、宏观经济数据等。这些信息可以从各种数据供应商或公开数据源获取。
- 数据预处理：对收集到的数据进行清洗和预处理，处理缺失值、异常值、重复值等，保证数据的准确性和完整性。
- 特征工程：根据投资策略和模型需求，进行特征工程，提取有价值的特征和信号。
- 模型构建：选择合适的模型（如回归模型、机器学习模型、深度学习模型
更新时间：2023-09-01 02:45
筹码策略研究-20230830
更新时间：2023-08-30 03:29
WorldQuant Alpha101因子 附录三：所有因子的SQL实现
更新时间：2023-08-21 10:56
投研小组分享区
更新时间：2023-08-16 09:10
LLT低延迟趋势线择时交易
研报：
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LLT低延迟趋势线择时交易模型研究
https://bigquant.com/codeshare/38ef8568-518b-4756-98f0-8dd8722d01e5
LLT低延迟趋势线择时交易
[https://bigquant.com/codeshare/942d320a-c17f-4061-9e56-d24e3a0ac472](https://bigquant.com/
更新时间：2023-08-07 05:52
BigQuant平台策略构建流程
更新时间：2023-08-02 06:13
时区瑕疵策略
更新时间：2023-08-02 06:10
2023-06-30 孤雁出群
更新时间：2023-08-02 06:01
策略报错
更新时间：2023-08-02 06:00
找人修改策略提高收益
这个
更新时间：2023-07-25 03:41
开源金工|看看顶级量化私募择时选股能力
222
更新时间：2023-07-21 03:16
谁会帮忙
策略回撒2个月,找人帮忙
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更新时间：2023-07-15 01:57
热点概念追踪
更新时间：2023-07-12 01:34
海龟策略自定义运行
更新时间：2023-07-07 02:31
反包策略新思路-7月收益14%
sss
更新时间：2023-07-06 07:55
模型训练出错,问题不能够准确定位。
更新时间：2023-07-02 08:05
BigQuant 最佳实践
- BigQuant使用案例
- 最佳使用方式
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更新时间：2023-06-29 06:56