量化投资是指通过数量化模型建立科学投资体系,以获取稳定收益。 在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。在国内,量化投资不再是一个陌生的词汇,近几年得到了迅猛的发展。
提起量化投资,就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。视频地址:“横扫华尔街的数学家”
价值投资和 趋势投资(技术分析)是引领过去一个世纪的投资方法,随着计算机技术的发展,已有的投资方法和计算机技术相融合,产生了量化投资。
简单来说,量化投资与传统投资方法之间的关系比较类似于中医和西医的关系。量化投资与传统投资最鲜明的区别就是模型的应用,这就类似于医学上对仪器的应用。中医主要通过望、闻、问、切等医疗手段,很大程度上借助中医长期积累的经验进行诊断,定性的程度大一些。而西医则不同,西医主要借助于现代仪器,首要病人去拍片子、打B超、化验等,这些都要依托于医学仪器进行检验,对于各项检查结果有详细的数据评价标准,最后判断症结所在,进而对症下药。具体的比较见表1:
量化投资的优势在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。
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