稳健投资的概念及产品类型
稳健投资是一种以保持资本稳定和获取可靠收益为目标的投资策略。这种策略通常适用于风险承受能力较低的投资者,如退休人员或对市场波动敏感的人士。稳健投资的主要特点是追求较低的风险和稳定的回报,而不是高风险和高回报。
稳健投资特点
- 低风险偏好:在投资决策中,秉持谨慎态度,
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稳健投资是一种以保持资本稳定和获取可靠收益为目标的投资策略。这种策略通常适用于风险承受能力较低的投资者,如退休人员或对市场波动敏感的人士。稳健投资的主要特点是追求较低的风险和稳定的回报,而不是高风险和高回报。
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投资组合风险是指投资者在构建投资组合时面临的各种不确定性因素,这些因素可能导致投资组合的实际收益与预期收益产生偏差,从而给投资者带来损失。
投资组合的风险因素众多,它们可以从多个角度影响投资的回报和稳定性。理解这些风险因素对于有效的投资管理和风险控制至关重要。以下是一些
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量化金融数据是量化投资的基石,它包括各种类型的数据,用于支持交易决策、风险管理和投资策略的开发。
技术和量化投资策略,旨在通过数据分析和机器学习算法提高投资决策的质量和效率。
可以自主
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资产定价模型,特别是资本资产定价模型(CAPM)的建立和应用,基于一系列基本假设。这些假设是为了简化现实世界的复杂性,从而使模型能够在理论上工作。以下是六个关键假设,这些假设也普遍适用于其他资产定价模型的基础之上:
假设所有投资者都面对相同的市场信息,并
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资产定价模型(Asset Pricing Models)是金融学中用于评估或预测金融资产价值的理论和模型。这些模型基于不同的假设,用于不同类型的资产,包括股票、债券、衍生品等,通过量化资产的预期收益与其所承担的风险之间的关系,帮助投资者评估投资机会并做出明智的投资决策。
![资产定价模型概念图]
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风险平价(Risk Parity)是一种投资组合构建方法,旨在通过各个资产的风险贡献平等化,实现资产配置的多样化和风险分散。与传统的资产配置方法不同,风险平价策略不仅考虑资
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五因子模型是由Eugene Fama和Kenneth French提出的资产定价模型。
该模型在其先前的三因子模型的基础上,增加了两个新的因子:盈利能力和投资风格因子。
模型旨在更全面地解释股票回报,并在学术界和实务界都获得了广泛的关注。
、货币以及其他金融资产。这些交易可以在各种平台上进行,包括交易所、场外市场(OTC)和电子交易平台。金融交易的主要目的是为了投资、对冲风险或从市场价格变动中获利。
是技术分析中的一个核心概念,用于识别证券价格在上升过程中可能遭遇的阻力水平。
压力线是通过连接一系列的价格高点(即在一定时期内价格达到峰值后回落的点)来形成的直线。这条线代表了一个价格水平,以上买方的动能减弱,卖方开始占据
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在金融市场分析中,支撑线是一个重要的技术分析工具,用来标识资产价格下跌过程中可能会遇到的阻力位,即价格可能停止下跌并可能开始反弹的水平。
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不会代码也可以使用量化工具提升投资效率和收益概率的。
今天简单介绍下量化交易如何快速入门。
量化交易是什么意思
量化交易是一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法,应用范围一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场。它主要依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大
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量化交易是利用数学模型和算法交易的方法,依赖于精确的数学模型和计算机算法来分析市场数据,并在合适的时机进行买卖。
对于散户来说可以通过自动化量化分析及交易减少人为情绪对交易决策的影响。
通过BigQuant量化平台系统可以分析大量历史市场数据,提升投资抉择效率,还可以使用多种组合量化因子降低投
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BigQuant是国内领先的适合个人投资者的量化交易软件开发平台,基于Python语言且支持AI人工智能以及机器学习的量化交易投资平台,帮助量化开发者和投资者更好地使用量化策略进行交易。
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工欲善其事,必先利其器,本文精心整理了各大编程语言常用的量化分析工具,会用其中几个就应该可以在私募找到一份不错的量化工作,如果不想安装**推荐 BigQuant 人工智能量化投资 一站式的Python+机器学习+量化投资平台,打开浏览器就可以开发算法
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您是否听说过“骑墙观望”这个词?它的意思是指您对某个问题的正反两面都持支持态度。与之类似,有一种常用的期权策略被称为跨式组合,当您认为标的期货市场将发生变化,但您对变化的方向没有把握时,便可以使用跨式组合。
买入跨式组合是指做多跨式组合。
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数据平台的预计算因子表cn_stock_prefactors中收录的数据是比较全的,不仅收录了个股的量价信息、基本信息、技术因子、财务因子等数据,还收录了大盘指数的基本量价信息:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors
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首先我们来看定理:设f(x): Rn→R 为可微凸函数,如果 x∗∈R是驻点,那么 x∗ 为f的最优点(global.opt)。
换句话说就是,如果函数是凸函数,那么该函数的驻点就是全局最优点。
下面来证明一下:
*要判断一个点是全局最小值的话
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一字涨停是指股票在当日开盘后一直处于涨停状态,即股价连续涨停,无法交易。一字涨停策略的目的是在股票出现一字涨停时,尽可能地捕捉到股票的上涨趋势,以获取更高的收益。在平台的预计算因子表中包含一字涨跌停字段line_price_limit,因此,本文将利用该字段对一字涨停策略进行一个简单的实现。
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