2018.08.02 又跌破了2800


(hbworld) #1

本来最近这两天忙着写中央政治局会议解读的内容,已经写得差不多了。

计划着今天和明天分成上下篇两个部分发出来。

结果今天跌成这个鬼样子,只能先说说眼前的事,周末再找时间发解读的内容了。

————近期市场走势————

周二两市成交额萎缩到了春节之后的新低,

之前更新说到这个事的时候,有小伙伴留言问说:

看走势图的话,周二的成交量并不比七月中旬那段时间低,怎么会有春节后新低的说法?

因为走势图上显示的是成交量,我那天更新时说的成交额

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也就是说,上周二的成交量虽然并不比七月中旬那段时间低,但是由于成交的股票中低价股占比比较高,所以总的成交金额反而创下了阶段性新低。

我原本的预期是,周二成交额既然能创出阶段性新低,那么成交量很有可能也随之下降到阶段性地量水平,如果延续周二之前指数在2850附近横向整理的走势,再配合阶段性地量,是有可能产生中短期机会的。

随后周三上午市场市场状态也还算可以,继续在2850上方徘徊,

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所以,周三我还把之前看好的一些股票又重新筛选了一遍,就等着横盘缩量的信号了。

周三下午的走势就直接把我的希望给浇灭了,

周二晚上的更新我还特意说了一下,只要不放量跌破2840颈线位,后市就不太悲观,

周三下午的走势,到收盘时刚刚好跌破2840超过10个点,而且盘中成交量明显随下跌放大。

周三失守2840之后,今天就直接刀子捅豆腐了,早盘开始就跌的毫不犹豫,

2800整数关口直接失守,盘中一度跌到了2726,要不是下午权重股回升,2700整数关口都要不保。

周三跌是因为政治局会议明显要遏制房价上涨,所以房地产和钢铁等板块跌幅较大,把指数拖了下来;周四下跌是因为中美贸易问题,美方这两天有两个动作,一方面发表声明,要把对中国2000亿美元输美产品的征税由10%提高到25%,另一方面又四处散风,要和中国恢复谈判。

其实从美国推翻之前谈判成果开始,外部环境的恶化就注定要成为持续的常态了,

我们之前的更新中也多次说过,抵御外部环境恶化的出路既不是鱼死网破的对抗到底,也不是一味消极放弃。

唯一的解决方案只能是尽量为内部改善争取时间和空间,在这个时间和空间范围内把内部问题解决掉,强大和健康的经济体才能在外部压力下屹立不倒,而对手施加外部压力也是有成本的,挺到对手无力继续支付施压成本的时候,我们不仅会在硬实力上进一步逼近对手,也会有更多骑墙的国家向我们靠拢,有了自己的班底之后,才是真正和对手摊牌的时刻。

而面对这种外部环境恶化的常态,今天的盘面反应其实有点情绪化,加征关税的事还没落实,而且即使落实了,对A股市场的实质性利空也没有那么大。

今天上证指数的阴线实体在前期低点以内,尾盘算是相对冷静了一些,

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尾盘的回升使得明天惯性大跌的可能性降低了不少。

————中期和长期底部的可能位置————

从历史经验来看,周线BOLL下轨一般是熊市下行过程中的中期关键防线,

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而上证指数近期的周线级别BOLL中轨,位置在2617附近,

同时2700整数关口和前期低点2691这两个位置,由于没有其它均线或者趋势性协助,势单力孤,所以指数如果继续下行的话,这两个位置很难扛起止跌回升的重任。

在2617附近,还有一个股灾后的“熔断底”,这个位置在2638,

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所以,形成中期底部的任务大概率要落到2620—2630这个区间了。

至于长期底部,要看月线级别BOLL中轨,

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在这条重要的趋势线附近,诞生过998,1664和1949等历史级别底部,

除了1664之外,另外两个大的历史底部都稍微低于这条线一点点,

这条线目前的点位在2496附近,这也是为什么从春节之后,我们一直认为极限底部要到2400——2500这个区间才能见到。

从目前的市场情况来看,近期指数下跌之后,距离月线中轨2496已经太近了,

一口气跌出历史底部的可能性很低,从时间跨度和市场资金厚度的积累以及市场情绪的酝酿等各方面来看,都不太支持这样的状况出现。

所以,大概率指数还是会在中期底部构建之后,先拉起来一波回升到MA60左右的行情,之后再慢慢重走下行通道。

因此,下半年理论上是应该有一次回血机会的,尤其是在解禁压力最小的未来三个月以内。

但是,下半年有回血机会不意味着持有什么股票都可以死扛等机会回血,先应对好眼前的短期下挫,保护好本金的前提再等机会。

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今天下午几个朋友和客户给我打电话或者在微信上和我吐槽行情,

说幸好我今年一直强调尽量持币,现在每到大跌的时候就深刻的感觉到持币的好处;

但是一反弹就马上心痒难耐,不知道持币到底持到什么时候是个头。

其实我自己也是等得有点焦躁了,

周二看到成交额地量之后,我都掏出拟建仓股票的单子重新筛选股票了,

结果周三下午的走势直接把我的期待都给憋回去了,

我上一笔交易还是五月上旬的事(不含基金定投),

虽然我一直是个以追踪趋势为主低频交易者,很少大幅快速调仓换仓,

但是之前在原有仓位上增增减减的操作也还是有的,

然而最近两个多月零交易,连微调整都没有,对于一个以投资为职业的人,实在是很不习惯。

我也很无聊,我的耐心也被煎熬着,

不过不符合条件就是不能动,想在熊市活下来,就得能承受冬眠一样的无聊状态。

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今天收盘看了一下,MA888均线有点弯了,

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从历史经验来看,指数处于MA888均线之下,且MA888均线向下弯折,意味着最难熬的时刻真正到来了,

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上一次MA888均线开始向下弯折,是2010年“眉飞色舞”行情之后,

但是这也意味着,未来的一到两年时间里,市场会制造出无数低估值筹码,慢慢在沙里淘金的日子也即将开始。

说到均线,想起来一件事,就是之前我们特意提醒大家半年线向下穿越年线,上证指数全面进入均线空头排列的时候,是春节之后最后的一个逃命机会。

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从空头排列彻底形成之后,上证指数江河日下,到现在连一次像样的反弹都没有。

其实,均线空头排列是最简单的技术分析手段,几乎会出现在任何一本技术分析书籍的入门部分,这不是很难观察,也不是很难应用的技术分析,但是偏偏就是没有多少人重视,没有多少人认真对待。

是没有有用而且简单的技术么?不是,是有用而且简单的技术没有人当回事。

大多数人还是更迷恋看起来就很厉害那样的“复杂”技术,反而轻视了入门基本功。

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短期要不要动,还是盯紧成交量,

周二的情况说明看成交额不可靠,

只有成交量萎缩到阶段性地量才有可能是真正的中期见底信号,

很多小伙伴太理解为什么这个阶段成交量萎缩这个信号这么重要,

这里简单解释一下,因为成交量萎缩意味着市场交易意愿的降低,尤其是卖方意愿的降低,

熊市里其实不太缺冒险抄底的,只要有人肯割肉,还是有人意愿接盘的,

所有只要还有投资者舍得割肉,成交量虽然会低,但是不太容易出现地量,

而阶段性地量的出现,绝大多数情况下(尤其在A股)意味着投资者群体被跌得割肉都不想割了,卖出意愿的强烈萎缩才能形成阶段地量,

而卖出意愿降至中期冰点之后,只要稍有利好刺激买入意愿的话,供求关系就迅速转向,

出现一段时间的需求远大于供应,大量的买盘追逐少量的割肉卖盘,价格就比较容易反弹。

另外,牛市和震荡市的时候,各种可以作为参照物的均线系统和指数或者股价的互动比较多,

所以比较容易通过均线或者BOLL线等趋势线判断买卖机会,

而进入熊市之后,均线系统都高高的飘在指数或者股价之上做空头排列,

没有什么支撑线可供参考和判断,

这种情况下,之前作为辅助性判断依据的量能指标就只能顶上去作为关键性判断依据了。

通俗的说,就是成交量萎缩在熊市确实很准,而且也实在没有别的指标可依靠了(中短期)!

今天说了一推技术和走势的内容,最后来个段子轻松一下吧,

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