交易
金融交易，简单来说，是指涉及货币、证券、外汇、衍生品等金融资产的买卖活动。这些交易可以在多种市场进行，包括股票市场、债券市场、外汇市场、商品市场、衍生品市场等。这些市场共同构成了全球金融市场体系，为投资者、企业、政府等提供了筹集资金、风险管理、资产配置等关键功能。 金融交易具体包括以下几个方面： 股票交易：股票是股份公司发行给股东的所有权凭证，代表着股东对公司的所有权。股票交易就是在股票市场上买卖股票的行为。股票价格的波动反映了市场对公司业绩、行业前景、宏观经济状况等多种因素的综合判断。 债券交易：债券是政府、企业等机构为了筹集资金而发行的一种债务工具。债券交易就是在债券市场上买卖债券的行为。债券的价格和收益率受到利率、信用评级、通胀等多种因素的影响。 外汇交易：外汇交易是指不同货币之间的买卖活动。外汇市场的规模巨大，24小时不间断运行，是全球最大的金融市场之一。外汇交易受到各国货币政策、经济数据、地缘政治等多种因素的影响。 商品交易：商品交易主要涉及农产品、金属、能源等实物商品的买卖。商品市场的价格受到供求关系、天气、政策等多种因素的影响。 衍生品交易：衍生品是一种基于其他金融资产（如股票、债券、外汇等）的金融工具，如期货、期权、掉期等。衍生品交易具有高风险、高杠杆的特点，通常用于风险管理、资产配置等目的。 金融交易的核心在于价格的确定和风险的管理。价格的确定通常基于市场供求关系、宏观经济状况、政策等因素；而风险管理则涉及对冲、分散投资、止损等多种策略。在金融交易中，投资者需要具备一定的市场分析能力和风险意识，以做出明智的投资决策。
量化交易到底是怎么赚钱的
在这个数据驱动的时代，量化交易不仅是金融领域的革命，更是智慧投资的未来。
通过精确的数学模型和强大的算法，洞察市场动态，捕捉那些传统交易方法难以觉察的盈利机会。
量化交易赚钱的核心包括以下要点：
1 市场分析与策略开发
量化交易的核心在于市场分析和策略开发。这包括使用历史数据来测试和验证交易策略的有效性。
例如，通过回溯测试（backtesting），交易员可以评估一个策略在过去市场条件下的表现。
这种方
更新时间：2023-11-24 09:54
模拟交易一个月了还是在试运行是什么原因？
更新时间：2023-11-15 06:22
盘中最佳交易点的量化分析方法
作者：chenao1106
导语
本次分享内容：拿⼀个策略案例，介绍盘中买卖量化如何实现，收益变化如何？
我们平时看到的策略，买卖时间点基本上是开盘、收盘这两个时间点，但经数据分析按年维度看，⼤盘即使在上涨情况，开盘买第⼆天收盘卖，胜率达不到50%，通过近5年数据分析，⼤盘如果全年持平情况，胜率约48%。全年按250个交易⽇计算，持仓2天的超短线，会有125轮交易。按48%的胜率，即胜率60次，亏损65次，做短线的朋友⼀般会选择波动相对⼤点的股票去做，持仓2天平均盈亏的幅度按4%计算，按开盘买、第⼆天收盘卖，这个买卖时机的因素会导致全年亏损预计为（65-60）*4%=20%。我们
更新时间：2023-11-10 09:17
股票前复权价格与股票交易软件上的不同
这段时间开始使用bigquant数据做策略，但是一直和之前的网络上扒取的数据做的策略对不上，一直不知道哪里出了问题。花了一个多星期的时间，今天终于查到原因了。当采用
close / adjust_factor AS 收盘价,进行复权，在股票除权前后数据的收盘价就和招商证券，东方财富对不上了。举例0000001 平安银行。而招商证券，东方财富软件上的价格是一致的，其它交易软件我还没查。复权价格不对，计算的5，10，20均线等都是错的，策略跑出来的结果也是不同了！怎么会这样？\n我是一个正在学习量化的IT背景人员，比较几家平台后，觉得你们家的AI方面优势明显，所以正
更新时间：2023-11-01 02:59
开发环境回测没问题，模拟交易就报错
我的策略依赖于我本地的数据，所以，把我本地的数据命名为 data1.csv，上传到开发环境，并编写了策略（策略名：自选模式），策略在开发环境是能正常访问导入的data1.csv文件，也可以完成回测，但把策略上架到模拟交易后，就提示读不到文件，请问如何解决？\n
读取文件的代码是这样的：
def m4_file_path_bigquant_run():
return "data1.csv"
m4 = M.datahub_
更新时间：2023-11-01 02:58
策略提交模拟交易后修改策略定义，模拟交易会跟着改变吗？
我有一个策略，提交模拟交易了，并且在我的模拟交易里面运行。
这时候我修改了原策略的定义，模拟交易里面运行的策略会跟着修改吗？
还是模拟交易已经锁定了原来的定义，新修改的原策略定义对模拟交易没有影响？
更新时间：2023-10-17 01:30
选出的股不能交易
更新时间：2023-10-09 08:47
如何在新版中下载交易详情
之前旧版是有一个按钮，现在新版没有啦。
使用raw_perf.read_df() 有是出来一堆东西。有没有简便一点的方法呀~~
更新时间：2023-10-09 08:47
aistudio提交模拟交易失败，提示不支持模块导入
aistudio提交模拟交易失败，提示不支持模块导入\naistudio提交模拟交易失败，报错信息提示不支持模块导入，报错信息如下： \n \n其中，“v3.kernel.data.train_test_data”是我自定义包，存放在userlib下。如下图所示路径：\n
\n在模拟策略提交中，
更新时间：2023-10-09 08:25
【实盘报错】策略在模拟交易运行的好好的，导入实盘就报错了
两个策略都是，模拟交易运行可以出信号，在实盘中导入策略就开始报错。
策略1报错： 策略2报错：
为什么回测没问题，模拟交易没问题，导入实盘就有问题了呢？
\
更新时间：2023-10-09 08:25
模拟交易dai访问报错
回测一切正常，以下是错误日志：
ds.read_bdb 时报错 <ArrowInvalid: Object is not allowed to access>
更新：为什么你们的系统时好时坏，第一次试运行没报错，第二天运行又报错了。。。
更新时间：2023-10-09 08:24
回测正常，提交模拟交易报错
回测时候是正常的，提交模拟交易就报错了，是因为什么呢？麻烦给看一下。
更新时间：2023-10-09 08:24
使用AIStudio创建的模拟交易同样无法运行
20230628 早上：应该是修复了。
经验：遇到平台的问题，模拟交易不要急着删，等一段时间会自动重新运行。
报错：
编译错误，11: 抱歉，平台暂时不支持此模块：bigdatasource.api.DataSource
今晚是模拟交易大面积挂了吗？无语。。。
更新时间：2023-10-09 08:20
想问下dai模块的负责人，模拟交易环境下是不能用还是怎么着？
这个问题我发群里没人回答，加微信客服让我发交流贴，发了交流贴几天都等不到回复，这都两周了还是没解决，我该找哪位领导投诉啊请问？很难不让人怀疑你们这系统到底有没有人在用啊？
hold_days参数，表明买入的股票理论上持有hold_days是最好的，因为每天都要预测排序，每天都会有买入，相当于每天买入的金额就等于本金除以hold_days。
stock_weights参数，表明每天要买入的股票各自的权重，排序靠前的股票权重越大，并非等权重买入。
更新时间：2023-10-09 07:08
模拟交易始终不出信号是什么原因
模拟交易始终不出信号是什么原因
更新时间：2023-10-09 07:08
回测交易记录有问题
2015-06-12 15:00:00+00:00 [{'amount': -96900, 'dt': 2015-06-12 15:00:00+00:00, 'price': 32.619998931884766, 'order_id': 'a619b2d405a64bd7a2693505c9da7fa1', 'commission': 4109.141265449523, 'position_effect': None, 'offset_display': '', 'tran
更新时间：2023-10-09 06:43
新手如何快速学习量化交易
Bigquant平台提供了较丰富的基础数据以及量化能力的封装，大大简化的量化研究的门槛，但对于较多新手来说，看平台文档学会量化策略研究依旧会耗时耗力，我这边针对新手从了解量化→量化策略研究→量化在实操中的应用角度，整理了一些视频+配套源码，有兴趣的朋友，可详见链接观看，https://note.youdao.com/s/RlfuJuCB
资料内容主要包括：AI策略编写、非AI策略编写、大盘数据分析等
如：下面这个策略就是非AI策略编写，接合大盘、板块、个股当前的市场特性，自定义选股逻辑。
 <ipython-input-1-de148aabc051> in <module> 153 ) 154 --> 155 m2 = M.hftrade.v2( 156 instruments=m1.data, 157 start_date='',
<
更新时间：2023-10-09 06:19
策略回测有交易，但模拟盘没有信号
更新时间：2023-10-09 06:18
HF Trade模块期货回测如何实现无杠杆交易？
我使用HF Trade模块进行期货回测，不想使用杠杆，即100%保证金交易，如何设置限制呢？
如果在初始函数中使用context.set_max_leverage(1)，运行时会报错：
2023-02-24 17:23:17.721561 strategy strategy exception:Traceback (most recent call last): File "bigtrader/strategy/engine.py", line 715, in bigtrader2.bigtrader.strategy.engine.StrategyEngine._call_str
更新时间：2023-10-09 06:18