风险管理
从金融视角来看，风险管理是企业持续发展和稳健运营的核心要素。它涉及识别、评估、监控和控制潜在的风险，以便将不良影响最小化，并促进企业在不断变化的经济环境中保持弹性。有效的风险管理策略不仅有助于保护资产和减少损失，还能增强投资者的信心，维持公司声誉。为了确保这一流程的实施，金融机构通常采用先进的风险测量模型和技术，以及严格的内部政策和程序。这样的方法使机构能够预测潜在威胁，迅速应对突发事件，并在机会与风险之间找到适当的平衡，从而实现可持续增长和盈利。
基于卷积神经网络的多因子预测
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筹码理论的探索-筹码分布计算的实现
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代码策略
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基金双均线策略
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可视化TALIB指标策略
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【历史文档】高阶技巧-情绪指标的构建和使用
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【历史文档】高阶应用技巧
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【历史文档】策略示例-期权回测
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【历史文档】策略示例-基金传统策略
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【历史文档】策略-可视化模块深入理解
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【历史文档】策略-回测研究
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资金流策略，年化收益69.55%
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【历史文档】因子构建与标注样例-TALIB库定义技术指标_ATR
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【历史文档】因子构建与标注样例-TALIB库定义技术指标_自适应均线
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【历史文档】因子基本使用
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更新时间：2024-05-15 06:01
策略研究
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更新时间：2024-05-15 02:10
简单画出k线及均线
更新时间：2024-05-15 02:10
基金双均线策略
更新时间：2024-05-15 02:10
策略构建
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更新时间：2024-05-15 02:10
量化投资
导语
1989年发表的论文《The Fundamental Law of Active Management》及其随后的相关论文揭示了寻求主动投资的$\alpha$收益的数量化关系，这为主动组合投资管理带来一套令人信服的分析框架，这个数量化关系很好揭示了数量化技术(量化投资)可以如何或者应该如何切入投资管理领域。
和被动组合管理(passive porfolio management)相比,主动组合管理(active porfolio management)更显投资水平的能力，或者说运气。被动投资力求完全复制相应的基准成分股及其权重，所以每当某指数做成分股的调整时，新入选的
更新时间：2024-04-30 08:22
Dai读取高频因子构建一个简单的多因子策略
更新时间：2024-04-26 01:17