中国量化红利是否会长期维系？
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目前量化市场已经形成中性、指增、CTA、量化选股、多空策略、套利等多种策略类型全面开花的态势，多头类产品规模同比提升显著。对比2018年和2022年量化私募策略规模分布，可以看到早年市场中性策略的占比较高，权重超三分之一。到了今年，量化多头特别是指数增强的市场份额超过了其他策略，占比接近一半。
就整体市场的成熟度而言，很多投资者仍保持比较积极乐观的态度的。
1.美国的对冲基金直接交易全球市场，而国内的量化机构交易对象相对比较局限； 2.从交易体量上来看，美股市值约是中国的5倍，其中60%的交易由量化驱动，反观A股量化交易占比不到30%，二者之间差别显著； 3.就市场参与主体而言，中国市场80%的交易量由个人投资者贡献，这也是量化获取超额收益的一个丰富来源； 4.从监管引导方向上看，随着市场改革不断深化，带来更多交易规则的变动和新交易工具的推出，未来也能够给量化投资打造更加成熟多元的交易环境。
来源：恒泰证券