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由small_q创建，最终由small_q更新于2023-06-13 06:53 被浏览 194 用户

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预期调整类因子的收益特征海通证券_20180524_【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息——多因子选股系列研究之一技术指标大跌中可靠的低成本对冲策略介绍：寻找避风港海通证券_20180207_基于分析师认可度的成长股投资策略基于周期与背驰的趋势反转策略-安信证券-20200303 事件驱动策略（基于ST洲际的思考）再平衡策略的收益原理与改进方法-华泰证券-20210913 积极的风险均衡（Active Risk Parity）策略危机中的最佳对冲策略基于商业周期构建因子轮动策略文本PEAD选股策略-华泰证券-20220107 考虑领先滞后关系的宏观因子择时策略风险优化下的SmartBeta策略：基于一个统一的优化框架基于上市公司参股拟IPO企业的事件驱动研究国泰君安_20180511_基于卷积神经网络模型的市场择时策略-华西证券-20220828 另类异质量化策略：20后的Trendflex策略(2022.8.24)分析师超预期因子选股策略-中信建投-20200402 基于不同宏观经济状态下的资产配置策略广发证券_20180604 另类策略价值差与市场系统风险国信证券_20180528_业绩景气度视角下的行业轮动策略-渤海证券-20210930 学术研究中的财务异象与本土实证：资产增长与利润增长海通证券_20180321_宏观经济数据在行业轮动中的应用海通证券_20180531_基于风险模糊度的选股策略国泰君安_20180727_剔除高频多因子空头组合后的沪深300指数增强策略-海通证券-20200413 上下影线，蜡烛好还是威廉好？-东吴证券-20200619 基于全市场的多因子选股策略国联证券_20180926 穿越牛熊，多视角探寻长线选股策略-广发证券-20200801 上市公司核心竞争力投资策略国泰君安_20181128 事件驱动策略：预测6月份沪深300指数成分调整中金公司_2018 Table_Title 机器学习多因子动态调仓策略广发证券_20180426 生成对抗网络：用于金融交易策略、和组合优化对抗学习：学习动态的技术交易策略基于现金流与折现率的板块轮动策略天风证券 20181018 自动产生时间序列上的交易策略-安信证券-20200511 罗伯.瑞克超额现金流选股法则-申万宏源-20151019 股市极值及收益率预测模型的周度择时研究海通证券_20180706_宏观数据在板块轮动中的应用海通证券_20180929_基于市场拐点的行业轮动策略-太平洋证券-20221211 组合换手探析-太平洋证券-20210928 风格域划分下的基本面多因子选股策略国泰君安_20180713_基于风险监控的动态调仓策略-东方证券-20180222 基于动态宏观事件因子的股债轮动策略-国金证券-20221209 基于条件随机场的周频择时策略广发证券_20180403 基于研发投入资本化的淘金策略国泰君安_20180327 基于深度强化学习的股票交易基于机构持股信息的Portable Alpha策略增强-海通证券-20150227 量化策略专题研究：行业趋势配置模型研究-中信证券-20200325 基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略-国泰君安-20150505 基于网络舆情的指数轮动策略研究广发证券_20180409 基于流动性偏好的风格配置策略国泰君安_20180507_策略自动产生之二：筛选策略移动大数据应用：基于金融活动指数的量化选股策略-华西证券-20210926 基于涨跌模式识别的指数和行业择时策略广发证券_20180812_华西证券机器学习择时系列之三：LSTM模型市场择时策略 2021/09/09 基于日内交易特征的选股策略国泰君安_20181018 基于宏观因子风险预算的资产配置策略国金证券-20220606 基于概念动量的股票投资策略低价策略真的是在等铁树开花么？-华福证券-20221111 【国信金工】超预期投资全攻略股票和债券的相关性 lightgbm多因子选股

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