国泰海通·策略前瞻｜中国市场：夏日“阵雨”后，股指逐晴升

创建于 2026-05-24T22:22:07.772627+08:00 更新于 2026-05-24T22:31:13.735090+08:00

摘要

本报告聚焦中国市场在夏日阵雨后的反弹机会，认为短期调整不会改变转型牛的中长期逻辑，核心驱动包括：资本市场改革态度的明确、通胀与紧缩预期的下降，以及国内增长预期的提振。报道指出霍尔木兹通航量上升有助于缓解远期通胀压力与风险偏好情绪，且AI、新基建、国产算力、机器人等领域的投资空间扩大，促使盈利与估值分布改善，2026年盈利有望回升并提升市场宽度，传统与新兴产业皆具修复机会 [page::1]。

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