机器学习or主动量化，突破壁垒的策略之道
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摘要
报告聚焦公募指数增强及量化基金经理，详尽分析六位代表性基金经理的量化体系与投研风格，涵盖多因子模型、机器学习与深度学习融合作为超额收益来源。通过历史持仓数据、风险收益指标及因子暴露的深度挖掘，全面评价产品绩效和风险控制，突出基本面与量价因子的结合及多策略融合的优势，为投资者提供量化选股与指数增强产品的系统特征画像及行业配置建议 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::13][page::18][page::19][page::20]
