华泰金工 | 风险偏好修复下聚焦均衡配置

创建于 2025-11-30T22:54:23.181534+08:00 更新于 2025-11-30T23:00:36.749310+08:00

摘要

本报告在短期流动性改善未延续的大背景下，判断全球风险偏好有所修复但A股反弹受限，短期择时由看平转为防御，建议采取股债均衡、成长与价值并重的配置策略；行业轮动模型继续偏好计算机、汽车、酒类、机械与电子，遗传规划方法用于因子挖掘并显著提升行业轮动效率，同时中国境内全天候增强组合今年以来绝对收益表现稳健，验证均衡配置价值 [page::0][page::1][page::8]

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