量化市场追踪周报(2025W39)：市场维持震荡，主动权益基金向哑铃型配置迁移
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摘要
本周市场整体维持震荡，主动权益基金继续保持约90%以上的高仓位，其中结构上呈现哑铃型配置特征，重点调高电子、传媒、计算机和银行等板块仓位，回避基础化工和通信等行业。主力资金净流入银行，流出电子和计算机，主动资金表现为净流入银行及相关行业。ETF资金结构显示TMT板块净流入较多。新成立及发行基金数量较去年同期显著增长，反映出市场活跃度提升。资金流动及仓位调整均体现了权益基金面对当前震荡市场的避险倾向和结构性机会配置 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14].
