国泰海通 · 晨报1208｜非银、宏观、策略、煤炭
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摘要
本晨报汇集国泰海通对非银监管放宽、海外宏观与货币政策动向、跨年策略以及美国电力/煤炭行业展望的要点：监管下调险资权益风险因子有利于险资延长持仓并提升权益配置；美联储降息概率上升、日央行可能加息影响全球资产走向；策略端判断中国股市将在12-2月迎来政策流动性与基本面的共振，优选科技、券商与部分消费；美国AI导致用电暴增，2030年供给以天然气与风光储为主，煤电保有“压舱石”地位[page::0][page::1][page::2][page::3]
