5月市场震荡 各类量化录得正向超额——量化基金月度跟踪（2025年6月）
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摘要
本报告系统梳理2025年5月我国量化基金市场表现，涵盖主动量化基金、指数增强基金及对冲量化基金三大类别，细分跟踪沪深300、中证500、行业主题及smart beta指数的基金收益和风险表现，展现各类产品超额收益来源与波动率特征，重点披露量化基金超额收益排名和新成立基金情况，为量化投资策略和基金配置提供翔实数据支持 [page::0][page::1][page::2][page::9][page::10][page::11]。
