【华鑫宏观策略】六月策略和十大金股
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摘要
本报告聚焦6月全球流动性双杀的宏观背景与国内AI算力高景气的结构性机会，提出以AI算力主线、景气改善与低位防御三大方向的行业轮动策略，并给出十大金股组合及后续操作建议。海外方面，SpaceX首发与美联储QT预期叠加将放大市场波动，建议重点配置软件类成长与黄金避险资产；国内方面，AI算力链条与高景气度持续验证，短期波动可能放大，但牛市根基未变，宜降低成长仓位、增配低位防御板块并把握风格再平衡的轮动。行业方向聚焦AI算力相关板块、景气改善方向（锂电、有色、化工等）与低位防御板块（电力、公用、银行等），并结合十大金股组合的结构性机会执行配置与再平衡策略 [page::2][page::3][page::1]
