USING FERMAT-TORRICELLI POINTS IN ASSESSING INVESTMENT RISKS
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摘要
本文提出利用费马-托里切利点方法对投资风险中的数值序列进行量化分析，该方法适用于方差大、非线性明显及非正态分布的数据。通过对捷克共和国2011-2021年通胀指数的实例分析，显示此方法相比传统统计方法能更实用地缩小风险预测区间，减少随机成分影响，提高投资决策的有效性[page::0][page::3][page::4][page::6][page::8][page::10]
