3月市场回撤，跟踪中证500的量化基金跑赢基准——量化基金月度跟踪（2026年4月）
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摘要
本报告基于截至2026-03-31的样本数据，对我国三类量化基金（主动量化、指数增强、对冲量化）在3月的表现进行比较分析，结论显示：跟踪中证500的主动量化基金在2026年3月实现平均超额收益约4.0%，跑赢基准（中证500）[page::0][page::4]；同期跟踪中证500的指数增强基金也实现正超额收益均值约1.8%[page::6][page::7]；对冲量化基金在3月的平均绝对收益约-0.23%，表现波动小于年初以来水平[page::9][page::10]；截至2026-03-31，市场上量化基金共718只，其中指数增强型占比约57.10%[page::11]。
