关注7月初资金面恢复——资产配置周报
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摘要
本报告基于6月宏观流动性边际收敛的判断，提出7月资金面回升的概率较高，金融部门有扩张迹象，实体部门略有收敛，股债性价比偏向债券，建议降低股债整体仓位，重点把握价值类权益资产的阶段性机会，并通过自上而下的配置框架实现对上证50、中证1000等标的的轮动配置。中长期维持拥抱中国核心资产、远离美国核心资产的观点，强调在宏观环境和市场情绪变化时进行动态调仓与风险控制。报告亦给出具体标的如30年国债ETF的对冲作用及组合权重建议，若出现政策或宏观超预期变化需灵活调整。以上要点来自文档的前中后多处页码来源 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
