国泰海通 · 晨报1010｜金工、电子、交运

创建于 2025-10-09T21:05:43.510905+08:00 更新于 2025-10-09T22:02:09.644075+08:00

摘要

本晨报聚焦2025年10月宏观大类资产配置及行业动态，包括大类资产及择时观点月报、半导体先进制程设备突破、航空运输旺盛出游需求及票价上涨趋势。金工团队基于宏观动量模型及信用利差信号，提出第四季度配置建议。电子板块关注美国对中国半导体产业的遏制及国产替代机会，核心装备突破至关重要。交运板块因国庆长假体现出航空客座率和票价提升，行业盈利有望迎来“超级周期” [page::0][page::1][page::2]。

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