7月行业组合战胜基准 $3.70\%$ ，8月建议关注有色金属、医药生物、机械设备、基础化工、建筑材料、银行等行业——行业轮动月报202508
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摘要
本报告基于宏观、 中观与微观多维因素，构建行业轮动多因素模型。2025年7月组合实现8.09%收益，战胜行业等权组合3.70个百分点。核心行业包括钢铁、有色金属、机械设备等。模型强调经济周期、业绩边际改善及资金流影响，推荐8月关注有色金属、医药生物、机械设备、基础化工等行业 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。
