10月市场震荡，跟踪宽基和行业主题的量化基金跑赢基准
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摘要
本报告围绕2025年10月量化基金市场表现，重点分析主动量化、指数增强和对冲量化基金相对于基准指数的超额收益情况。结果显示，跟踪沪深300、中证500及部分行业主题指数的主动和指增量化基金普遍跑赢基准，中证偏股基金指数同期表现为负。对冲量化基金波动性上升但平均收益略为负值。此外，报告统计了量化基金的数量结构及新成立情况，为投资者提供量化基金整体状况参考[page::0][page::1][page::2][page::9][page::11]
