【银河金工吴俊鹏】量化基金周报

创建于 2025-08-01T07:50:30.984721+08:00 更新于 2025-08-01T07:53:43.346717+08:00

摘要

本报告基于定量模型对不同类型的量化基金业绩进行跟踪分析，重点关注沪深300、 中证500、 中证1000等指数增强基金的超额收益表现，同时涵盖绝对收益、主动量化、多因子及主题轮动等多种策略基金。本周指数增强基金中沪深300表现较佳，其他策略基金表现也有差异性，报告提供详细基金收益中位数对比及风险提示，为投资者判断基金表现及策略有效性提供参考[page::0]。

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