行业主题指增领跑，量化基金新发回暖——量化基金月度跟踪（2026年7月）

创建于 2026-07-10T20:17:02.463049+08:00 更新于 2026-07-10T20:22:52.860072+08:00

摘要

本报告聚焦2026年6月量化基金月度表现，按主动量化、指数增强、对冲量化三类梳理收益与风险特征 [page::0]。研究发现行业主题与 smart beta 的超额收益在6月居前，个别指数增强基金在特定指数表现分化，对冲基金绝对收益接近零但波动性有所改善 [page::0]。此外，量化基金新发热潮在6月回暖，新增基金数量与规模显著提升，反映市场对量化策略的持续配置需求 [page::12]。

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