公募基金期货持仓瞭望系列（2025Q2）：灵活把握策略机会，期货交易活跃度提升

创建于 2025-07-30T16:45:07.138515+08:00 更新于 2025-07-30T17:40:42.103338+08:00

摘要

2025年第二季度公募基金期货持仓显著增加，期指与期债持仓额及持仓占比均提升。股指期货多头持仓增长显著，主要受被动指数ETF扩容和主动增强型基金推动，而空头持仓回落反映中性策略减仓及期指贴水压力。国债期货空头持仓显著上升，反映基金套保需求增强，基金间长短端持仓分化明显。整体基金策略展现灵活调整特征，期货交易活跃度持续提升，存在多重风险因子制约市场表现 [page::0]。

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