4月市场上涨，跟踪沪深300的主动量化跑赢基准——量化基金月度跟踪（2026年5月）
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摘要
4月量化基金整体上涨，主动量化基金在沪深300等跟踪指数中的超额收益分布呈现分化态势；其中沪深300跟踪基金的月度超额收益均值约1.7%，中证500约-1.5%，显示不同指数环境下的策略效果差异。指数增强基金对沪深300与中证500的超额收益分别为-0.03%与-0.40%，波动性与跟踪误差水平总体处于较低区间；对冲量化基金4月实现0.26%的绝对收益，且波动率与最大回撤均呈改善趋势。此外，4月新成立量化基金11只，合计募集约94.68亿元，显现行业持续扩张与结构性分化。 [page::0][page::4][page::7][page::8][page::10][page::11]
