局部分档止损偏离修复模型（非高位）

创建于 2025-12-19T10:57:39.674545+08:00 更新于 2025-12-19T11:02:53.091419+08:00

摘要

本报告回顾并扩展了“局部分档止损偏离修复”模型，比较高位/中位/低位/边位四类止损区域对行业指数相对沪深300的收益、最大回撤与性价比的影响，发现高位/边位在收益保护和回撤控制上表现差异化，需结合二次进场与止损敏感度调节以优化绩效 [page::13].