华泰金工 | 国防军工行业触发高拥挤

创建于 2026-01-11T23:57:47.524856+08:00 更新于 2026-01-12T00:04:06.577685+08:00

摘要

报告基于多维量化模型（技术打分、风格择时、遗传规划行业轮动与中国版全天候增强）对A股当前“春季躁动”行情进行判定，结论是：成长风格占优但国防军工拥挤度触及高位，短期波动风险上升；行业轮动模型偏向内需相关板块，全天候组合当周实现绝对收益1.89%以验证风险预算框架［page::0][page::9］。

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