勇于变化，重视 AI 主题二次上行—2023 金融工程中期策略报告
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摘要
报告预计宏观经济悲观预期已充分反映，市场情绪企稳回升，股指有望震荡上行。公募基金二季度显著加仓人工智能与中特估板块，推动其持续强势。行业盈利模型表明上游资源盈利压力大，半导体进入左侧布局期，银行景气持续改善。中特估板块延续红利低波风格，估值仍处历史低位，盈利潜力未被充分反映，行情有望持续。绩优基金经理策略聚焦主题机会、波段交易及稳健低波配置[page::0][page::3][page::6][page::10][page::13][page::15][page::18]。
