【西南金工】中庚基金刘晟：以低估值为核心，把握景气拐点的长期之路
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摘要
本报告系统介绍了中庚基金刘晟先生的投资理念及其代表基金“中庚价值领航”的绩效表现和资产配置情况。报告重点强调以低估值为核心驱动，结合质地与景气度进行自下而上的深度研究。基金历史表现优异，2025年以来收益38.32%，在同类中排名前23.59%。业绩超额主要来源于精选个股，行业配置贡献较小甚至为负。基金整体持股风格偏向大盘、成长及中低估值股票，行业配置重点聚焦先进制造、周期和医药板块，资产保持高仓位运作，持仓分散度逐渐提升，展现良好调仓能力和风险控制水平 [page::0][page::2][page::3][page::11]
