1月市场上涨，跟踪沪深300的量化基金跑赢基准【华福金工·李杨团队】
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摘要
本报告梳理了2026年1月三类量化基金（主动量化、指数增强、对冲量化）在不同跟踪指数下的绝对收益与超额收益表现，发现跟踪沪深300的主动量化基金在1月整体跑赢基准（超额收益均值约5.1%），而跟踪中证500的部分产品当月超额表现为负；指数增强产品数量占比较大（占比约56.6%），smart beta类以价值/红利等因子取向表现突出；对冲量化基金当月平均绝对收益约0.25%。[page::0][page::3][page::9]
