2025年下半年资产配置行情及投资展望

创建于 2025-06-23T11:02:47.767905+08:00 更新于 2025-06-23T20:20:24.927102+08:00

摘要

本报告回顾了2025年上半年主要量化策略在国内市场的表现，涵盖Alpha策略、量化CTA、可转债策略及宏观对冲等，指出股票量化策略整体盈利、微盘股交易过热需警惕风险，CTA策略受商品结构分化影响，截面策略表现优于趋势策略。可转债仍聚焦优质稀缺标的，宏观对冲策略面临风险平价类挑战。2025年下半年市场仍将以结构性行情为主，建议关注多策略分散配置与严格风险管理[page::0][page::1][page::3]

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